| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
| 南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
| 南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
| 金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
| 金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 中银证券汇享定期开放… | 1.1004 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5023 | 2.05% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4367 | 1.81% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 93.01% | 7.03% | 3390998.90 |
| 2023-12-31 | -- | 97.37% | 2.66% | 3422822.44 |
| 2023-09-30 | -- | 99.9% | 0.14% | 3394546.69 |
| 2023-06-30 | -- | 99.24% | 0.79% | 3378570.47 |
| 2023-03-31 | -- | 99.49% | 0.54% | 3337976.65 |
| 2022-12-31 | -- | 99.23% | 0.81% | 3379353.70 |
| 2022-09-30 | -- | 99.04% | 1.0% | 3375476.39 |
| 2022-06-30 | -- | 97.51% | 2.52% | 3340095.23 |
| 2022-03-31 | -- | 95.89% | 4.14% | 3317113.84 |
| 2021-12-31 | -- | 97.65% | 0.15% | 3379560.35 |
| 2021-09-30 | -- | 98.3% | 0.18% | 3341252.65 |
| 2021-06-30 | -- | 97.7% | 0.75% | 3314940.74 |
| 2021-03-31 | -- | 96.2% | 2.45% | 3278406.32 |
| 2020-12-31 | -- | 95.13% | 2.71% | 3292098.47 |
| 2020-09-30 | -- | 95.58% | 2.92% | 3288952.93 |
| 2020-06-30 | -- | 94.2% | 4.21% | 3341730.13 |
| 2020-03-31 | -- | 96.04% | 2.41% | 3349436.60 |
| 2019-12-31 | -- | 96.0% | 1.94% | 3391287.46 |
| 2019-09-30 | -- | 98.12% | 0.15% | 3379627.64 |
| 2019-06-30 | -- | 97.12% | 1.01% | 3337192.26 |
| 2019-03-31 | -- | 97.74% | 0.07% | 3328513.89 |
| 2018-12-31 | -- | 89.01% | 1.3% | 3299325.30 |
| 2018-09-30 | -- | 97.14% | 0.2% | 3245104.26 |
| 2018-06-30 | -- | 94.31% | 0.84% | 3255640.47 |
| 2018-03-31 | -- | 93.42% | 0.19% | 3843035.92 |
| 2017-12-31 | -- | 90.79% | 0.25% | 4105464.29 |
| 2017-09-30 | -- | 97.51% | 0.02% | 4124236.83 |
| 2017-06-30 | -- | 96.01% | 0.28% | 4117010.69 |
| 2017-03-31 | -- | 70.97% | 3.64% | 4107708.66 |
