| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43861.32 |
| 1.利息收入 | 2290.56 |
| 存款利息收入 | 2290.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-601835.59 |
| 股票投资收益 | -600647.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -368.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -819.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
643376.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.21 |
| 减：二、费用 | -3017.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -3017.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46878.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46878.32 |
| 一、收入： | 821732.56 |
| 1.利息收入 | 4919.61 |
| 存款利息收入 | 1490.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
780223.03 |
| 股票投资收益 | 544058.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229516.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6648.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24049.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12540.19 |
| 减：二、费用 | 257610.22 |
| 1.管理人报酬 | 94331.94 |
| 2.托管费 | 23582.99 |
| 3.销售服务费 | 45771.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8.98 |
| 6.其他费用 | 93915.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
564122.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
564122.34 |
| 一、收入： | -7283747.5 |
| 1.利息收入 | 21823.88 |
| 存款利息收入 | 16770.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5572068.16 |
| 股票投资收益 | -11291576.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5465081.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254427.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1798618.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65115.08 |
| 减：二、费用 | 1170269.4 |
| 1.管理人报酬 | 718678.29 |
| 2.托管费 | 179669.61 |
| 3.销售服务费 | 64459.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 97344.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97344.32 |
| 6.其他费用 | 109307.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8454016.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8454016.9 |
| 一、收入： | -3352409.75 |
| 1.利息收入 | 11287.59 |
| 存款利息收入 | 9902.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4305271.35 |
| 股票投资收益 | -7942379.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3594032.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43074.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
878087.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63486.05 |
| 减：二、费用 | 908644.15 |
| 1.管理人报酬 | 535429.37 |
| 2.托管费 | 133857.39 |
| 3.销售服务费 | 40770.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 93823.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93823.74 |
| 6.其他费用 | 104537.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4261053.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4261053.9 |
| 一、收入： | 24906168.95 |
| 1.利息收入 | 9452436.13 |
| 存款利息收入 | 55458.63 |
| 债券利息收入 | 9371948.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20644273.43 |
| 股票投资收益 | 16022524.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3987140.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 634608.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5690741.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500201.38 |
| 减：二、费用 | 5314560.75 |
| 1.管理人报酬 | 1833297.94 |
| 2.托管费 | 458324.43 |
| 3.销售服务费 | 171856.03 |
| 4.交易费用 | 1964984.01 |
| 5.利息支出 | 665535.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 665535.92 |
| 6.其他费用 | 203496.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19591608.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19591608.2 |
| 一、收入： | 11681491.54 |
| 1.利息收入 | 6135015.9 |
| 存款利息收入 | 37058.27 |
| 债券利息收入 | 6084908.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12682545.03 |
| 股票投资收益 | 10646127.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1691212.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 345204.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7589513.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453443.73 |
| 减：二、费用 | 3071575.07 |
| 1.管理人报酬 | 1135245.29 |
| 2.托管费 | 283811.34 |
| 3.销售服务费 | 110150.11 |
| 4.交易费用 | 979444.6 |
| 5.利息支出 | 444644.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 444644.82 |
| 6.其他费用 | 105382.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8609916.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8609916.47 |
| 一、收入： | 20833469.35 |
| 1.利息收入 | 4359926.94 |
| 存款利息收入 | 23093.91 |
| 债券利息收入 | 4217272.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9038379.28 |
| 股票投资收益 | 9780105.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -817175.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75449.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7409403.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25759.15 |
| 减：二、费用 | 2568846.07 |
| 1.管理人报酬 | 859979.68 |
| 2.托管费 | 214994.95 |
| 3.销售服务费 | 191808.92 |
| 4.交易费用 | 763281.11 |
| 5.利息支出 | 288761.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 288761.93 |
| 6.其他费用 | 242519.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18264623.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18264623.28 |
| 一、收入： | 2902116.23 |
| 1.利息收入 | 1347190.03 |
| 存款利息收入 | 8400.54 |
| 债券利息收入 | 1330063.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1928201.96 |
| 股票投资收益 | 1744922.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178831.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4448.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-374329.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1053.8 |
| 减：二、费用 | 776164.99 |
| 1.管理人报酬 | 155839.15 |
| 2.托管费 | 38959.83 |
| 3.销售服务费 | 65989.12 |
| 4.交易费用 | 326864.25 |
| 5.利息支出 | 75096.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75096.2 |
| 6.其他费用 | 110550.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2125951.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2125951.24 |
| 一、收入： | 7645481.43 |
| 1.利息收入 | 5151339.93 |
| 存款利息收入 | 49088.27 |
| 债券利息收入 | 5096267.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2906506.72 |
| 股票投资收益 | 1995097.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 911207.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-412365.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1811372.48 |
| 1.管理人报酬 | 495128.79 |
| 2.托管费 | 123782.24 |
| 3.销售服务费 | 182669.32 |
| 4.交易费用 | 142034.91 |
| 5.利息支出 | 691735.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 691735.6 |
| 6.其他费用 | 159981.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5834108.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5834108.95 |
| 一、收入： | 4517303.58 |
| 1.利息收入 | 3966592.8 |
| 存款利息收入 | 40880.8 |
| 债券利息收入 | 3919728.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
836412.52 |
| 股票投资收益 | 47074.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 789338.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-285701.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1257211.46 |
| 1.管理人报酬 | 335809.92 |
| 2.托管费 | 83952.54 |
| 3.销售服务费 | 115055.57 |
| 4.交易费用 | 40433.06 |
| 5.利息支出 | 559340.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 559340.12 |
| 6.其他费用 | 110012.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3260092.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3260092.12 |
| 一、收入： | 11764626.19 |
| 1.利息收入 | 16942653.78 |
| 存款利息收入 | 144913.64 |
| 债券利息收入 | 16395080.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 123157.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8680624.01 |
| 股票投资收益 | -8638053.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -154200.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111630.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3502596.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6753745.1 |
| 1.管理人报酬 | 1709336.25 |
| 2.托管费 | 427334.15 |
| 3.销售服务费 | 953999.05 |
| 4.交易费用 | 372159.32 |
| 5.利息支出 | 2843549.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2843549.01 |
| 6.其他费用 | 402746.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5010881.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5010881.09 |
| 一、收入： | 6184251.56 |
| 1.利息收入 | 12793495.85 |
| 存款利息收入 | 88993.71 |
| 债券利息收入 | 12343345.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 81654.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8828355.7 |
| 股票投资收益 | -7666129.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1187216.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24990.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2219111.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4698728.84 |
| 1.管理人报酬 | 1329248.21 |
| 2.托管费 | 332312.09 |
| 3.销售服务费 | 827361.12 |
| 4.交易费用 | 317948.43 |
| 5.利息支出 | 1655645.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1655645.02 |
| 6.其他费用 | 201361.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1485522.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1485522.72 |
| 一、收入： | 11621081.12 |
| 1.利息收入 | 13754480.03 |
| 存款利息收入 | 2653370.23 |
| 债券利息收入 | 10369596.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 77597.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
832995.15 |
| 股票投资收益 | 2836677.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2052837.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49155.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2966394.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5688797.23 |
| 1.管理人报酬 | 1933792.57 |
| 2.托管费 | 483448.2 |
| 3.销售服务费 | 1231349.78 |
| 4.交易费用 | 288387.05 |
| 5.利息支出 | 1514206.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1514206.54 |
| 6.其他费用 | 237613.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5932283.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5932283.89 |
