南方荣尊混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
355079.95元 |
| 本期利润 |
392041.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2499654.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2227元 |
| 期末基金资产净值 |
14123329.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5823472.61元 |
| 本期利润 |
-7617765.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3200217.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1854元 |
| 期末基金资产净值 |
21313184.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4697837.16元 |
| 本期利润 |
-3772810.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19971282.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.242元 |
| 期末基金资产净值 |
105774610.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21971054.56元 |
| 本期利润 |
17627333.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43684227.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3067元 |
| 期末基金资产净值 |
187598125.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13650434.56元 |
| 本期利润 |
7596318.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60970338.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2536元 |
| 期末基金资产净值 |
301316856.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8162217.97元 |
| 本期利润 |
13866272.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72475218.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2389元 |
| 期末基金资产净值 |
381357102.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1486188.34元 |
| 本期利润 |
1266357.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3172438.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1751元 |
| 期末基金资产净值 |
21280490.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3968857.03元 |
| 本期利润 |
3725701.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3523765.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
31213180.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2375337.48元 |
| 本期利润 |
2205000.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1930246.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
29692479.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1363225.16元 |
| 本期利润 |
2928494.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2787743.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
84763621.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-216068.38元 |
| 本期利润 |
493535.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
850824.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
82328662.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3679405.14元 |
| 本期利润 |
2601444.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2601444.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
192625114.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.37% |
