| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1289959.37 |
| 存出保证金 | 23619.21 |
| 交易性金融资产 | 128280094.38 |
| 股票投资 | 124152503.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4127590.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 653261.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43284.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134105822.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1800783.64 |
| 应付证券清算款 | 262865.27 |
| 应付赎回款 | 316914.96 |
| 应付管理人报酬 | 88200.16 |
| 应付托管费 | 11025.01 |
| 应付销售服务费 | 15604.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 622943.12 |
| 负债合计 | 3118336.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100854893.76 |
| 所有者权益合计 | 130987485.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 134105822.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1540634.23 |
| 结算备付金 | 1564338.66 |
| 存出保证金 | 613303.8 |
| 交易性金融资产 | 137261995.81 |
| 股票投资 | 130627379.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6634616.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2998901.37 |
| 应收证券清算款 | 1567.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96676.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144077418.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78039.13 |
| 应付赎回款 | 37111.35 |
| 应付管理人报酬 | 93908.76 |
| 应付托管费 | 11738.62 |
| 应付销售服务费 | 16760.17 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 557081.16 |
| 负债合计 | 794639.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99720396.52 |
| 所有者权益合计 | 143282778.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 144077418.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3109015.23 |
| 结算备付金 | 1600194.54 |
| 存出保证金 | 72588.57 |
| 交易性金融资产 | 119528458.36 |
| 股票投资 | 115875140.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3653318.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7567876.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 188488.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132066621.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 799808.35 |
| 应付证券清算款 | 7208377.15 |
| 应付赎回款 | 50056.14 |
| 应付管理人报酬 | 95129.52 |
| 应付托管费 | 11891.21 |
| 应付销售服务费 | 14163.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 783720.67 |
| 负债合计 | 8963147.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85757982.26 |
| 所有者权益合计 | 123103474.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 132066621.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3551347.7 |
| 结算备付金 | 3508221.07 |
| 存出保证金 | 2048484.33 |
| 交易性金融资产 | 222878011.32 |
| 股票投资 | 209937896.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12940114.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64012.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241250076.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1303140.49 |
| 应付赎回款 | 370166.12 |
| 应付管理人报酬 | 150097.64 |
| 应付托管费 | 18762.2 |
| 应付销售服务费 | 16912.79 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 820365.93 |
| 负债合计 | 2679445.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144255838.24 |
| 所有者权益合计 | 238570631.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 241250076.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3601965.06 |
| 结算备付金 | 4213919.58 |
| 存出保证金 | 120241.32 |
| 交易性金融资产 | 297865087.22 |
| 股票投资 | 282325875.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15539211.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 637174.18 |
| 应收利息 | 270455.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112900.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 306821743.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 339441.79 |
| 应付赎回款 | 2220439.14 |
| 应付管理人报酬 | 208505.9 |
| 应付托管费 | 26063.21 |
| 应付销售服务费 | 26184.16 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279357.4 |
| 负债合计 | 4657287.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165634977.17 |
| 所有者权益合计 | 302164456.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 306821743.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13233830.62 |
| 结算备付金 | 5216223.14 |
| 存出保证金 | 1676151.22 |
| 交易性金融资产 | 397560701.29 |
| 股票投资 | 375569703.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21990998.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 426692.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 267054.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 418380653.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3109236.2 |
| 应付赎回款 | 1723740.72 |
| 应付管理人报酬 | 288937.98 |
| 应付托管费 | 36117.24 |
| 应付销售服务费 | 48956.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140531.4 |
| 负债合计 | 6839588.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215086300.24 |
| 所有者权益合计 | 411541064.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 418380653.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16613233.64 |
| 结算备付金 | 9366116.61 |
| 存出保证金 | 2495919.25 |
| 交易性金融资产 | 382564600.96 |
| 股票投资 | 362003634.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20560966.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2603776.21 |
| 应收利息 | 414412.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 992977.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 435051036.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13600000.0 |
| 应付证券清算款 | 9536149.76 |
| 应付赎回款 | 6133060.66 |
| 应付管理人报酬 | 266766.06 |
| 应付托管费 | 33345.78 |
| 应付销售服务费 | 55664.28 |
| 应付税费 | 47969.56 |
| 应付利息 | 14606.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274961.33 |
| 负债合计 | 30091252.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217394974.48 |
| 所有者权益合计 | 404959783.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 435051036.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4335570.13 |
| 结算备付金 | 2554561.46 |
| 存出保证金 | 1385198.36 |
| 交易性金融资产 | 179141584.4 |
| 股票投资 | 170900240.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8241343.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 264062.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89624.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196270601.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1520714.42 |
| 应付赎回款 | 169060.96 |
| 应付管理人报酬 | 123218.8 |
| 应付托管费 | 15402.34 |
| 应付销售服务费 | 29903.87 |
| 应付税费 | 1000.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124759.23 |
| 负债合计 | 2098005.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143361921.21 |
| 所有者权益合计 | 194172595.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 196270601.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11100222.19 |
| 结算备付金 | 1828833.92 |
| 存出保证金 | 1018229.72 |
| 交易性金融资产 | 99776482.65 |
| 股票投资 | 95892474.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3884008.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 73701.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7882332.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128679802.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7376772.49 |
| 应付赎回款 | 7505707.02 |
| 应付管理人报酬 | 85649.33 |
| 应付托管费 | 10706.17 |
| 应付销售服务费 | 20806.75 |
| 应付税费 | 3543.8 |
| 应付利息 | 1177.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200003.21 |
| 负债合计 | 17295304.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89843945.32 |
| 所有者权益合计 | 111384497.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 128679802.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1395968.26 |
| 结算备付金 | 338240.49 |
| 存出保证金 | 261681.15 |
| 交易性金融资产 | 35233264.99 |
| 股票投资 | 33472515.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1760749.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 29044.16 |
| 应收利息 | 32256.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3902.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38294357.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 127031.37 |
| 应付赎回款 | 3255.48 |
| 应付管理人报酬 | 23807.02 |
| 应付托管费 | 2975.88 |
| 应付销售服务费 | 5838.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86186.07 |
| 负债合计 | 312099.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34202520.01 |
| 所有者权益合计 | 37982257.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 38294357.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 969269.9 |
| 结算备付金 | 488174.2 |
| 存出保证金 | 262668.03 |
| 交易性金融资产 | 61903422.95 |
| 股票投资 | 58245529.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3657893.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 857351.28 |
| 应收利息 | 53713.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 543.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64535142.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 323.6 |
| 应付赎回款 | 80355.94 |
| 应付管理人报酬 | 56464.48 |
| 应付托管费 | 7058.04 |
| 应付销售服务费 | 13984.26 |
| 应付税费 | 8563.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69814.74 |
| 负债合计 | 262166.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61360856.0 |
| 所有者权益合计 | 64272976.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 64535142.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1790727.76 |
| 结算备付金 | 948991.42 |
| 存出保证金 | 755374.59 |
| 交易性金融资产 | 69017303.59 |
| 股票投资 | 64195165.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4822138.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 135251.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2003.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76149651.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 228907.04 |
| 应付赎回款 | 430.55 |
| 应付管理人报酬 | 53242.37 |
| 应付托管费 | 6655.32 |
| 应付销售服务费 | 13231.88 |
| 应付税费 | 1.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.47 |
| 负债合计 | 724513.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87333708.26 |
| 所有者权益合计 | 75425138.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 76149651.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1988696.75 |
| 结算备付金 | 1829048.55 |
| 存出保证金 | 1947219.62 |
| 交易性金融资产 | 125829674.8 |
| 股票投资 | 112767060.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13062614.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 139292.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 319.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140734251.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1275922.17 |
| 应付赎回款 | 3341.4 |
| 应付管理人报酬 | 95394.04 |
| 应付托管费 | 11924.26 |
| 应付销售服务费 | 23764.33 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163642.7 |
| 负债合计 | 1760043.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141769513.4 |
| 所有者权益合计 | 138974208.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 140734251.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5094784.66 |
| 结算备付金 | 494086.48 |
| 存出保证金 | 71115.05 |
| 交易性金融资产 | 155615675.85 |
| 股票投资 | 150694689.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4920986.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6260231.44 |
| 应收利息 | 118956.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3367.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167658217.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39.57 |
| 应付管理人报酬 | 100754.5 |
| 应付托管费 | 12594.33 |
| 应付销售服务费 | 25111.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.01 |
| 负债合计 | 490845.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155930692.26 |
| 所有者权益合计 | 167167372.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 167658217.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 566667.9 |
| 结算备付金 | 758089.45 |
| 存出保证金 | 16560.89 |
| 交易性金融资产 | 56466100.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56466100.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000111.85 |
| 应收利息 | 512043.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13009.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59332583.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96120.42 |
| 应付管理人报酬 | 33797.02 |
| 应付托管费 | 4224.61 |
| 应付销售服务费 | 8329.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -2995.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105032.82 |
| 负债合计 | 7947393.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51046737.73 |
| 所有者权益合计 | 51385190.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 59332583.42 |
