| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2270207.64元 |
| 本期利润 | -4031974.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5300459.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1811元 |
| 期末基金资产净值 | 38495524.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 366299.23元 |
| 本期利润 | 46417.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7677167.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2706元 |
| 期末基金资产净值 | 41239813.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24526763.6元 |
| 本期利润 | -26325406.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7377092.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2618元 |
| 期末基金资产净值 | 40868098.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21257333.5元 |
| 本期利润 | -13251680.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28833104.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3671元 |
| 期末基金资产净值 | 130741622.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13176805.63元 |
| 本期利润 | -7267803.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52309044.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6371元 |
| 期末基金资产净值 | 150804118.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13855279.36元 |
| 本期利润 | -18011.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47889411.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6446元 |
| 期末基金资产净值 | 143312964.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5987295.43元 |
| 本期利润 | 16847747.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14892139.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4092元 |
| 期末基金资产净值 | 68435512.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 310607.33元 |
| 本期利润 | 552986.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1007059.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2475元 |
| 期末基金资产净值 | 5567179.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 252461.89元 |
| 本期利润 | 377173.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 366999.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1569元 |
| 期末基金资产净值 | 2925715.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21357.8元 |
| 本期利润 | 40135.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38230.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0608元 |
| 期末基金资产净值 | 703779.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64869.99元 |
| 本期利润 | 96545.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15482.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0264元 |
| 期末基金资产净值 | 619065.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62632.76元 |
| 本期利润 | -121241.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67284.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.13元 |
| 期末基金资产净值 | 450370.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.87元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5197.69元 |
| 本期利润 | -62005.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6582.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 482450.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13735.14元 |
| 本期利润 | 25001.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17152.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.038元 |
| 期末基金资产净值 | 486758.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -719.5元 |
| 本期利润 | 6108.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -749.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 628533.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.85% |
