名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国恒生港股通高股息… | 1.0521 | 3.97% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5478 | 2.24% |
富国天时货币D | 0.545 | 2.23% |
富国天时货币C | 0.4822 | 2.00% |
富国天时货币A | 0.4822 | 2.00% |
富国安益货币A | 0.5311 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12698.95 |
1.利息收入 | 6051.07 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22327.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12829.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-2849.64 |
减:二、费用 | 80.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12618.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12618.95 |
一、收入: | 715534.83 |
1.利息收入 | 508556.1 |
存款利息收入 | 5601.26 |
债券利息收入 | 456129.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-97693.23 |
股票投资收益 | 22467.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -120561.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 400.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
301777.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2894.9 |
减:二、费用 | 164115.52 |
1.管理人报酬 | 93700.9 |
2.托管费 | 18740.23 |
3.销售服务费 | 8070.91 |
4.交易费用 | 8102.98 |
5.利息支出 | 326.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 326.07 |
6.其他费用 | 34000.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
551419.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
551419.31 |
一、收入: | 2841276.56 |
1.利息收入 | 3227472.65 |
存款利息收入 | 275924.15 |
债券利息收入 | 1136976.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-469168.08 |
股票投资收益 | 152619.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -631646.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9858.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-250233.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
333205.47 |
减:二、费用 | 1428734.62 |
1.管理人报酬 | 930157.21 |
2.托管费 | 186031.38 |
3.销售服务费 | 154597.53 |
4.交易费用 | 13312.88 |
5.利息支出 | 1892.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1892.62 |
6.其他费用 | 142743.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1412541.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1412541.94 |
一、收入: | 1779254.58 |
1.利息收入 | 1848478.49 |
存款利息收入 | 243386.82 |
债券利息收入 | 239300.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-290154.7 |
股票投资收益 | -14516.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -278810.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3171.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-99820.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
320751.08 |
减:二、费用 | 914092.13 |
1.管理人报酬 | 606740.65 |
2.托管费 | 121348.09 |
3.销售服务费 | 119223.58 |
4.交易费用 | 3310.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63469.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
865162.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
865162.45 |