富国富利稳健配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48207.72元 |
| 本期利润 |
114497.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89301.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
3145792.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
730543.19元 |
| 本期利润 |
650627.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115826.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
8188072.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
575728.54元 |
| 本期利润 |
532077.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210190.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
32546726.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.65% |
