东方民丰回报赢安混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
697373.56 |
存出保证金 |
21568.52 |
交易性金融资产 |
231531835.25 |
股票投资 |
40675908.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
190855926.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11755077.3 |
应收证券清算款 |
88744.36 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5102.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
246908167.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1205384.46 |
应付赎回款 |
6013.34 |
应付管理人报酬 |
165992.46 |
应付托管费 |
31123.58 |
应付销售服务费 |
55.08 |
应付税费 |
8647.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250734.87 |
负债合计 |
1667951.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
241963105.75 |
所有者权益合计 |
245240216.73 |
负债和所有者权益合计 |
246908167.88 |
资产: |
银行存款 |
3392563.83 |
结算备付金 |
110483.53 |
存出保证金 |
21556.61 |
交易性金融资产 |
247691299.88 |
股票投资 |
44258248.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
203433051.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
205835.1 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5196.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
251426935.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
249724.7 |
应付赎回款 |
30.54 |
应付管理人报酬 |
164795.46 |
应付托管费 |
30899.16 |
应付销售服务费 |
60.46 |
应付税费 |
10406.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171781.44 |
负债合计 |
627698.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
242049827.63 |
所有者权益合计 |
250799237.25 |
负债和所有者权益合计 |
251426935.71 |
资产: |
银行存款 |
6791250.92 |
结算备付金 |
186228.75 |
存出保证金 |
29118.2 |
交易性金融资产 |
239705611.74 |
股票投资 |
31954276.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
207751335.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
309466.79 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2700.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
247024376.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1224065.85 |
应付赎回款 |
5099.74 |
应付管理人报酬 |
167094.48 |
应付托管费 |
31330.22 |
应付销售服务费 |
40.11 |
应付税费 |
8999.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
135396.44 |
负债合计 |
1572026.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
241834871.03 |
所有者权益合计 |
245452350.34 |
负债和所有者权益合计 |
247024376.4 |
资产: |
银行存款 |
24663117.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
115.76 |
交易性金融资产 |
150950325.13 |
股票投资 |
2224795.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
148725530.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12456945.29 |
应收证券清算款 |
61789521.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8995.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
249869020.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
484129.15 |
应付赎回款 |
209.96 |
应付管理人报酬 |
71168.17 |
应付托管费 |
13344.0 |
应付销售服务费 |
19.12 |
应付税费 |
799.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14762.69 |
负债合计 |
584432.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
241747337.41 |
所有者权益合计 |
249284588.16 |
负债和所有者权益合计 |
249869020.86 |
资产: |
银行存款 |
671740.06 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
47.62 |
交易性金融资产 |
237447.08 |
股票投资 |
216473.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20974.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
122.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
909456.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
528.66 |
应付托管费 |
99.1 |
应付销售服务费 |
19.83 |
应付税费 |
0.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9000.0 |
负债合计 |
9826.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
832339.47 |
所有者权益合计 |
899630.42 |
负债和所有者权益合计 |
909456.84 |
资产: |
银行存款 |
241518.07 |
结算备付金 |
114.95 |
存出保证金 |
457.9 |
交易性金融资产 |
547925.56 |
股票投资 |
27635.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
520290.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10333.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
800349.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
533.76 |
应付托管费 |
100.12 |
应付销售服务费 |
21.34 |
应付税费 |
0.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9000.0 |
负债合计 |
9927.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
744196.98 |
所有者权益合计 |
790421.72 |
负债和所有者权益合计 |
800349.71 |
资产: |
银行存款 |
878430.64 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
706.37 |
交易性金融资产 |
65416.55 |
股票投资 |
65416.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
143.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
944696.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1397.78 |
应付托管费 |
262.09 |
应付销售服务费 |
325.45 |
应付税费 |
28.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49000.0 |
负债合计 |
51727.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
859836.95 |
所有者权益合计 |
892969.72 |
负债和所有者权益合计 |
944696.76 |
资产: |
银行存款 |
571882.56 |
结算备付金 |
50729.73 |
存出保证金 |
429.85 |
交易性金融资产 |
1403644.5 |
股票投资 |
461649.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
941995.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
26853.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3053540.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
63323.29 |
应付赎回款 |
25292.53 |
应付管理人报酬 |
2029.96 |
应付托管费 |
380.61 |
应付销售服务费 |
469.82 |
应付税费 |
124.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
28890.78 |
负债合计 |
122156.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
2930582.87 |
所有者权益合计 |
2931383.75 |
负债和所有者权益合计 |
3053540.58 |
资产: |
银行存款 |
2058770.13 |
结算备付金 |
29097.38 |
存出保证金 |
386.04 |
交易性金融资产 |
3362534.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3362534.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
79250.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29821.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5559860.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4887.08 |
应付托管费 |
916.33 |
应付销售服务费 |
1395.46 |
应付税费 |
146.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49000.0 |
负债合计 |
56674.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
5542650.48 |
所有者权益合计 |
5503185.86 |
负债和所有者权益合计 |
5559860.06 |
资产: |
银行存款 |
8367902.98 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2935.11 |
交易性金融资产 |
1697607.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1697607.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
28470.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10096916.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14959.41 |
应付管理人报酬 |
6534.14 |
应付托管费 |
1225.15 |
应付销售服务费 |
1702.49 |
应付税费 |
15.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
28835.79 |
负债合计 |
161113.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
9965271.79 |
所有者权益合计 |
9935802.3 |
负债和所有者权益合计 |
10096916.18 |
资产: |
银行存款 |
9169093.74 |
结算备付金 |
54370.57 |
存出保证金 |
9006.03 |
交易性金融资产 |
3779660.0 |
股票投资 |
1505620.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2274040.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7510.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
298.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17019939.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3952489.91 |
应付赎回款 |
391.51 |
应付管理人报酬 |
8740.78 |
应付托管费 |
1638.9 |
应付销售服务费 |
1019.15 |
应付税费 |
22.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99000.24 |
负债合计 |
4199178.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
13102640.77 |
所有者权益合计 |
12820760.58 |
负债和所有者权益合计 |
17019939.44 |
资产: |
银行存款 |
17923392.27 |
结算备付金 |
340649.4 |
存出保证金 |
70795.84 |
交易性金融资产 |
8950563.8 |
股票投资 |
5728330.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3222233.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
56612.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
904.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
27342918.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1.96 |
应付管理人报酬 |
24235.9 |
应付托管费 |
4544.21 |
应付销售服务费 |
3496.91 |
应付税费 |
264.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44630.98 |
负债合计 |
214844.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
26786116.65 |
所有者权益合计 |
27128073.65 |
负债和所有者权益合计 |
27342918.21 |
资产: |
银行存款 |
2902486.73 |
结算备付金 |
299398.75 |
存出保证金 |
75135.54 |
交易性金融资产 |
101525470.0 |
股票投资 |
47704970.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
53820500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000230.0 |
应收证券清算款 |
1443704.67 |
应收利息 |
1329776.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127576302.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1872989.21 |
应付赎回款 |
21384.61 |
应付管理人报酬 |
86549.71 |
应付托管费 |
16228.06 |
应付销售服务费 |
11917.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90000.12 |
负债合计 |
2340115.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
121029357.91 |
所有者权益合计 |
125236187.56 |
负债和所有者权益合计 |
127576302.7 |
资产: |
银行存款 |
1320525.21 |
结算备付金 |
200685.54 |
存出保证金 |
76914.21 |
交易性金融资产 |
120674600.0 |
股票投资 |
20713600.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
99961000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
36400138.2 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2589123.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
161261986.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5182465.53 |
应付管理人报酬 |
42607.58 |
应付托管费 |
7988.93 |
应付销售服务费 |
5798.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
56779.76 |
负债合计 |
5383562.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
152441879.33 |
所有者权益合计 |
155878424.26 |
负债和所有者权益合计 |
161261986.4 |
资产: |
银行存款 |
441490.9 |
结算备付金 |
160152.17 |
存出保证金 |
21271.27 |
交易性金融资产 |
169253854.96 |
股票投资 |
28064354.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
141189500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
89400450.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1831364.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
261108583.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
31679864.16 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
149557.5 |
应付托管费 |
28042.04 |
应付销售服务费 |
24779.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
6988.84 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
34430.28 |
负债合计 |
32020366.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
225013252.48 |
所有者权益合计 |
229088217.09 |
负债和所有者权益合计 |
261108583.46 |