| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4734391.63元 |
| 本期利润 | 10267803.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1062653.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 53465626.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4130807.23元 |
| 本期利润 | 9556419.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 459069.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 52754242.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16072555.01元 |
| 本期利润 | 6532769.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9284702.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 355649833.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8688745.67元 |
| 本期利润 | 7165417.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15102061.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 365554330.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8496243.05元 |
| 本期利润 | 13825719.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6382965.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0185元 |
| 期末基金资产净值 | 357516717.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 350669.33元 |
| 本期利润 | 2149991.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6494985.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0188元 |
| 期末基金资产净值 | 354084621.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13990228.95元 |
| 本期利润 | 3188566.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45586573.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1047元 |
| 期末基金资产净值 | 481433192.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13805639.82元 |
| 本期利润 | 7601645.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45401984.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1043元 |
| 期末基金资产净值 | 485846270.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23375285.95元 |
| 本期利润 | 25318590.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27455275.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0702元 |
| 期末基金资产净值 | 428303850.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12962406.92元 |
| 本期利润 | 12950338.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17042396.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 415935597.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21187449.14元 |
| 本期利润 | 33594831.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22857221.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0584元 |
| 期末基金资产净值 | 421747067.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11246582.23元 |
| 本期利润 | 15834155.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12784264.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 403986392.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14365755.23元 |
| 本期利润 | 9648541.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -601664.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 499408452.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6134209.55元 |
| 本期利润 | 6682611.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6134209.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 506692720.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.34% |
