| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12386430.9 |
| 1.利息收入 | 84544.89 |
| 存款利息收入 | 28519.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6760387.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6673573.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 86814.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5541365.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132.93 |
| 减：二、费用 | 2094135.04 |
| 1.管理人报酬 | 525646.43 |
| 2.托管费 | 175215.51 |
| 3.销售服务费 | 4118.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1213472.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1213472.05 |
| 6.其他费用 | 156599.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10292295.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10292295.86 |
| 一、收入： | 11233125.48 |
| 1.利息收入 | 74594.82 |
| 存款利息收入 | 25722.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5728491.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5641677.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 86814.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5429906.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132.93 |
| 减：二、费用 | 1672788.19 |
| 1.管理人报酬 | 442828.76 |
| 2.托管费 | 147609.6 |
| 3.销售服务费 | 482.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 963044.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 963044.82 |
| 6.其他费用 | 99739.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9560337.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9560337.29 |
| 一、收入： | 12486205.82 |
| 1.利息收入 | 79554.68 |
| 存款利息收入 | 46999.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21947165.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21141348.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 805816.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9540514.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5953392.86 |
| 1.管理人报酬 | 1088184.03 |
| 2.托管费 | 362727.95 |
| 3.销售服务费 | 81.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4226594.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4226594.24 |
| 6.其他费用 | 224682.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6532812.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6532812.96 |
| 一、收入： | 10298744.93 |
| 1.利息收入 | 33575.57 |
| 存款利息收入 | 21743.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11788544.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11279643.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 508901.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1523375.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3133168.36 |
| 1.管理人报酬 | 537608.52 |
| 2.托管费 | 179202.79 |
| 3.销售服务费 | 18.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2268427.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2268427.04 |
| 6.其他费用 | 122955.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7165576.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7165576.57 |
| 一、收入： | 21190176.15 |
| 1.利息收入 | 22155439.04 |
| 存款利息收入 | 61743.27 |
| 债券利息收入 | 20658618.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 1046431.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6294893.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6377847.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 82953.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5329543.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87.28 |
| 减：二、费用 | 7364514.43 |
| 1.管理人报酬 | 1216230.08 |
| 2.托管费 | 405409.97 |
| 3.销售服务费 | 30.87 |
| 4.交易费用 | 19417.65 |
| 5.利息支出 | 5459069.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5459069.12 |
| 6.其他费用 | 216152.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13825661.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13825661.72 |
| 一、收入： | 4972179.86 |
| 1.利息收入 | 11428974.51 |
| 存款利息收入 | 27618.85 |
| 债券利息收入 | 10498259.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 514450.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8256261.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8339215.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 82953.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1799379.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87.28 |
| 减：二、费用 | 2822276.46 |
| 1.管理人报酬 | 675619.98 |
| 2.托管费 | 225206.58 |
| 3.销售服务费 | 29.03 |
| 4.交易费用 | 12825.29 |
| 5.利息支出 | 1775850.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1775850.47 |
| 6.其他费用 | 106279.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2149903.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2149903.4 |
| 一、收入： | 9786089.28 |
| 1.利息收入 | 27395150.8 |
| 存款利息收入 | 46330.02 |
| 债券利息收入 | 25556840.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 1781838.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6806914.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6808964.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 2049.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10802146.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6597269.28 |
| 1.管理人报酬 | 1408924.4 |
| 2.托管费 | 469641.51 |
| 3.销售服务费 | 100.3 |
| 4.交易费用 | 10503.28 |
| 5.利息支出 | 4414272.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4414272.96 |
| 6.其他费用 | 200980.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3188820.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3188820.0 |
| 一、收入： | 11593174.42 |
| 1.利息收入 | 15032313.36 |
| 存款利息收入 | 29065.0 |
| 债券利息收入 | 14214800.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 788447.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2765116.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2765116.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6204255.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3991013.1 |
| 1.管理人报酬 | 683525.97 |
| 2.托管费 | 227842.02 |
| 3.销售服务费 | 52.67 |
| 4.交易费用 | 4756.32 |
| 5.利息支出 | 2922413.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2922413.45 |
| 6.其他费用 | 100548.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7602161.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7602161.32 |
| 一、收入： | 34312459.65 |
| 1.利息收入 | 29514089.61 |
| 存款利息收入 | 52965.78 |
| 债券利息收入 | 26084296.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 3375210.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2854917.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2852067.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 2849.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1943452.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8992772.9 |
| 1.管理人报酬 | 1267846.56 |
| 2.托管费 | 422615.52 |
| 3.销售服务费 | 85.95 |
| 4.交易费用 | 6839.85 |
| 5.利息支出 | 6993129.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6993129.55 |
| 6.其他费用 | 202645.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25319686.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25319686.75 |
| 一、收入： | 17850808.1 |
| 1.利息收入 | 14188938.52 |
| 存款利息收入 | 31526.01 |
| 债券利息收入 | 12548772.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 1608639.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3673920.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3673920.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12050.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4900139.18 |
| 1.管理人报酬 | 628738.99 |
| 2.托管费 | 209579.65 |
| 3.销售服务费 | 29.2 |
| 4.交易费用 | 3449.85 |
| 5.利息支出 | 3912956.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3912956.77 |
| 6.其他费用 | 96430.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12950668.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12950668.92 |
| 一、收入： | 43859154.84 |
| 1.利息收入 | 28729037.34 |
| 存款利息收入 | 171106.02 |
| 债券利息收入 | 27864442.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 604359.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2721906.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2728195.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -6289.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12407410.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800.0 |
| 减：二、费用 | 10264248.72 |
| 1.管理人报酬 | 1298951.47 |
| 2.托管费 | 432983.82 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | 13732.16 |
| 5.利息支出 | 8040503.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8040503.54 |
| 6.其他费用 | 383310.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33594906.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33594906.12 |
| 一、收入： | 20504529.35 |
| 1.利息收入 | 13454772.1 |
| 存款利息收入 | 140197.27 |
| 债券利息收入 | 13047341.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 178103.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2462174.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2467138.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -4964.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4587582.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4670341.79 |
| 1.管理人报酬 | 672938.74 |
| 2.托管费 | 224312.96 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 9565.01 |
| 5.利息支出 | 3525216.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3525216.51 |
| 6.其他费用 | 193561.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15834187.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15834187.56 |
| 一、收入： | 14661075.15 |
| 1.利息收入 | 20350910.6 |
| 存款利息收入 | 261888.5 |
| 债券利息收入 | 18357935.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-972612.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -972612.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4717222.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5012516.93 |
| 1.管理人报酬 | 1327717.78 |
| 2.托管费 | 442572.63 |
| 3.销售服务费 | 3.21 |
| 4.交易费用 | 5125.0 |
| 5.利息支出 | 2844373.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2844373.36 |
| 6.其他费用 | 392724.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9648558.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9648558.22 |
| 一、收入： | 7632056.69 |
| 1.利息收入 | 7164799.83 |
| 存款利息收入 | 249334.69 |
| 债券利息收入 | 5189234.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81146.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81146.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
548403.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 949432.99 |
| 1.管理人报酬 | 564804.26 |
| 2.托管费 | 188268.09 |
| 3.销售服务费 | 1.37 |
| 4.交易费用 | 2725.0 |
| 5.利息支出 | 18412.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18412.79 |
| 6.其他费用 | 175221.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6682623.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6682623.7 |
