| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 15337386.89 |
| 存出保证金 | 38630.31 |
| 交易性金融资产 | 2617008582.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2617008582.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20003818.34 |
| 应收证券清算款 | 40388941.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 737.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2696747742.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 453185402.95 |
| 应付证券清算款 | 40044536.84 |
| 应付赎回款 | 506.71 |
| 应付管理人报酬 | 614717.79 |
| 应付托管费 | 204905.94 |
| 应付销售服务费 | 29378.91 |
| 应付税费 | 136384.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247861.15 |
| 负债合计 | 494463695.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2046832890.63 |
| 所有者权益合计 | 2202284046.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 2696747742.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1753422.81 |
| 结算备付金 | 7823853.3 |
| 存出保证金 | 37806.97 |
| 交易性金融资产 | 3401755407.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3401755407.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1609.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3411372099.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 536829981.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4670.07 |
| 应付管理人报酬 | 701033.76 |
| 应付托管费 | 233677.94 |
| 应付销售服务费 | 47445.34 |
| 应付税费 | 193805.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138506.42 |
| 负债合计 | 538149120.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2709721055.02 |
| 所有者权益合计 | 2873222978.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 3411372099.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1963677.58 |
| 结算备付金 | 2466022.39 |
| 存出保证金 | 28216.1 |
| 交易性金融资产 | 3168841962.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3168841962.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3173299978.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 162182968.31 |
| 应付证券清算款 | 29589.09 |
| 应付赎回款 | 53238.7 |
| 应付管理人报酬 | 614642.98 |
| 应付托管费 | 204880.98 |
| 应付销售服务费 | 4354.71 |
| 应付税费 | 160600.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251702.03 |
| 负债合计 | 163501977.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2900814658.61 |
| 所有者权益合计 | 3009798001.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 3173299978.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1586474.13 |
| 结算备付金 | 3854350.49 |
| 存出保证金 | 13783.56 |
| 交易性金融资产 | 2708417798.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2639912194.03 |
| 资产支持证券投资 | 68505604.34 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2713872406.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 97855924.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3897.6 |
| 应付管理人报酬 | 692449.79 |
| 应付托管费 | 230816.59 |
| 应付销售服务费 | 84698.42 |
| 应付税费 | 130590.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235801.41 |
| 负债合计 | 99234178.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2538140217.24 |
| 所有者权益合计 | 2614638227.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2713872406.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6608790.06 |
| 结算备付金 | 17728.28 |
| 存出保证金 | 9716.18 |
| 交易性金融资产 | 2261278000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2162052000.0 |
| 资产支持证券投资 | 99226000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24549674.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3875091.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2296339000.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 442809015.77 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 415369.98 |
| 应付托管费 | 138456.64 |
| 应付销售服务费 | 30716.08 |
| 应付税费 | 108817.93 |
| 应付利息 | 246202.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203000.0 |
| 负债合计 | 444000929.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1824155195.18 |
| 所有者权益合计 | 1852338071.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 2296339000.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 642518.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 27954.24 |
| 交易性金融资产 | 1257318000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1173138000.0 |
| 资产支持证券投资 | 84180000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16894116.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1274882589.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 258914211.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2033.41 |
| 应付管理人报酬 | 249906.49 |
| 应付托管费 | 83302.14 |
| 应付销售服务费 | 49.4 |
| 应付税费 | 103673.21 |
| 应付利息 | 107628.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105204.84 |
| 负债合计 | 259580097.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 990104954.1 |
| 所有者权益合计 | 1015302491.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1274882589.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 920538.47 |
| 结算备付金 | 550302.59 |
| 存出保证金 | 38657.85 |
| 交易性金融资产 | 3189150000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2964558000.0 |
| 资产支持证券投资 | 224592000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 53000399.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47453999.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3291113898.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 264764285.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 767365.49 |
| 应付托管费 | 255788.47 |
| 应付销售服务费 | 16.01 |
| 应付税费 | 359523.68 |
| 应付利息 | 197095.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203000.0 |
| 负债合计 | 266585404.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2989884332.3 |
| 所有者权益合计 | 3024528493.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 3291113898.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 678359.05 |
| 结算备付金 | 2157485.48 |
| 存出保证金 | 16749.4 |
| 交易性金融资产 | 3466969000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3217051000.0 |
| 资产支持证券投资 | 249918000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63193534.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3533015128.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 506608405.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11891.64 |
| 应付管理人报酬 | 744871.16 |
| 应付托管费 | 248290.38 |
| 应付销售服务费 | 44.53 |
| 应付税费 | 338454.3 |
| 应付利息 | 392124.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105475.35 |
| 负债合计 | 508487992.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2990104097.34 |
| 所有者权益合计 | 3024527136.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 3533015128.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 703833.38 |
| 结算备付金 | 1206170.65 |
| 存出保证金 | 10643.52 |
| 交易性金融资产 | 3261247000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2995253000.0 |
| 资产支持证券投资 | 265994000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 661671.23 |
| 应收利息 | 50433334.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3314262653.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 289022295.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 768402.03 |
| 应付托管费 | 256134.02 |
| 应付销售服务费 | 18.72 |
| 应付税费 | 353882.88 |
| 应付利息 | 101277.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203000.0 |
| 负债合计 | 290748606.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2989682947.49 |
| 所有者权益合计 | 3023514046.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 3314262653.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 564445.36 |
| 结算备付金 | 1338655.83 |
| 存出保证金 | 118545.87 |
| 交易性金融资产 | 4005519500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3661573500.0 |
| 资产支持证券投资 | 343946000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71683563.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4079224710.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 999042304.38 |
| 应付证券清算款 | 7758.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 756348.94 |
| 应付托管费 | 252116.34 |
| 应付销售服务费 | 8.79 |
| 应付税费 | 411878.28 |
| 应付利息 | 684423.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100681.67 |
| 负债合计 | 1001314508.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2989551425.59 |
| 所有者权益合计 | 3077910201.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 4079224710.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1529097.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1023.47 |
| 交易性金融资产 | 11398017500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10452483500.0 |
| 资产支持证券投资 | 945534000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 193544150.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11593091771.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2535412383.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2552154.91 |
| 应付托管费 | 850718.31 |
| 应付销售服务费 | 11.19 |
| 应付税费 | 1178489.82 |
| 应付利息 | 2799601.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383000.0 |
| 负债合计 | 2543244848.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8489559594.93 |
| 所有者权益合计 | 9049846923.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 11593091771.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 502754067.48 |
| 结算备付金 | 131388.81 |
| 存出保证金 | 4304.08 |
| 交易性金融资产 | 12623901100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11437194700.0 |
| 资产支持证券投资 | 1186706400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 566169249.25 |
| 应收证券清算款 | 2800000.0 |
| 应收利息 | 234691133.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13930451243.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3423583532.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10231.37 |
| 应付管理人报酬 | 2580183.59 |
| 应付托管费 | 860061.19 |
| 应付销售服务费 | 10.5 |
| 应付税费 | 1331241.99 |
| 应付利息 | 2247224.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197437.29 |
| 负债合计 | 3430963123.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10189559725.2 |
| 所有者权益合计 | 10499488119.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 13930451243.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 602019569.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1174.73 |
| 交易性金融资产 | 10569903350.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10091656750.0 |
| 资产支持证券投资 | 478246600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50088515.13 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 238590398.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11460603008.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1100438079.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2635664.78 |
| 应付托管费 | 878554.93 |
| 应付销售服务费 | 12.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 634775.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304001.0 |
| 负债合计 | 1104910851.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10189574057.7 |
| 所有者权益合计 | 10355692156.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 11460603008.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1995180701.51 |
| 结算备付金 | 1766686.46 |
| 存出保证金 | 30939.13 |
| 交易性金融资产 | 8108215800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8108215800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 167279666.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10272473794.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2522546.83 |
| 应付托管费 | 840848.96 |
| 应付销售服务费 | 15.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142232.28 |
| 负债合计 | 3520280.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10189603709.1 |
| 所有者权益合计 | 10268953513.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 10272473794.1 |
