| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11286.61 | 3105.31 | 27.51% | 1035.10 | 9.17% | -- | -- | 209.49 | 1.86% |
| 2023-06-30 | 6082.89 | 1632.29 | 26.83% | 544.10 | 8.94% | -- | -- | 99.56 | 1.64% |
| 2022-12-31 | 18207.61 | 6370.16 | 34.99% | 2123.39 | 11.66% | -- | -- | 323.59 | 1.78% |
| 2022-06-30 | 7904.94 | 2796.45 | 35.38% | 932.15 | 11.79% | -- | -- | 145.95 | 1.85% |
| 2021-12-31 | 6437.76 | 2471.47 | 38.39% | 823.82 | 12.80% | 12.42 | 0.19% | 220.44 | 3.42% |
| 2021-06-30 | 3441.64 | 968.35 | 28.14% | 322.78 | 9.38% | 3.90 | 0.11% | 108.03 | 3.14% |
| 2020-12-31 | 9467.13 | 2649.90 | 27.99% | 883.30 | 9.33% | 19.16 | 0.20% | 324.33 | 3.43% |
| 2020-06-30 | 4319.89 | 1497.82 | 34.67% | 499.27 | 11.56% | 11.64 | 0.27% | 196.41 | 4.55% |
| 2019-12-31 | 4173.23 | 1340.72 | 32.13% | 446.91 | 10.71% | 21.44 | 0.51% | 245.21 | 5.88% |
| 2019-06-30 | 1894.19 | 493.08 | 26.03% | 164.36 | 8.68% | 9.66 | 0.51% | 120.46 | 6.36% |
| 2018-12-31 | 458.98 | 116.98 | 25.49% | 38.99 | 8.50% | 5.87 | 1.28% | 19.94 | 4.34% |
| 2018-06-30 | 78.47 | 19.78 | 25.20% | 6.59 | 8.40% | 1.25 | 1.59% | 1.32 | 1.68% |
| 2017-12-31 | 52.58 | 25.04 | 47.62% | 8.35 | 15.87% | 0.32 | 0.60% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 29.17 | 17.66 | 60.53% | 5.89 | 20.18% | 0.16 | 0.55% | -- | -- |
