| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 261388252.29元 |
| 本期利润 | 483320988.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1360438506.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2019元 |
| 期末基金资产净值 | 8616198009.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 140491380.32元 |
| 本期利润 | 319359847.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1233671098.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1825元 |
| 期末基金资产净值 | 8452070284.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 376726771.82元 |
| 本期利润 | 184607464.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 914113962.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1654元 |
| 期末基金资产净值 | 6669858353.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 238486910.01元 |
| 本期利润 | 252910439.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2241257394.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1695元 |
| 期末基金资产净值 | 16048214015.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 231003553.61元 |
| 本期利润 | 309230292.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1590405711.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1513元 |
| 期末基金资产净值 | 12535085212.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96803925.35元 |
| 本期利润 | 102122426.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 512416335.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1311元 |
| 期末基金资产净值 | 4538482580.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117447288.18元 |
| 本期利润 | 81099783.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 369245089.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1057元 |
| 期末基金资产净值 | 3962543473.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90331454.92元 |
| 本期利润 | 82941726.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 549210189.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0995元 |
| 期末基金资产净值 | 6243100727.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84986487.84元 |
| 本期利润 | 80303757.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 280425943.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0813元 |
| 期末基金资产净值 | 3817238815.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20907251.21元 |
| 本期利润 | 17447082.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99699718.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.091元 |
| 期末基金资产净值 | 1220942052.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13201127.36元 |
| 本期利润 | 18129475.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32758123.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0639元 |
| 期末基金资产净值 | 558627030.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3372935.7元 |
| 本期利润 | 4461435.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6136635.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.039元 |
| 期末基金资产净值 | 165452988.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0524元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2153030.01元 |
| 本期利润 | 2113809.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 360615.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 52657183.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1518188.12元 |
| 本期利润 | 1518188.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1994.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 3113023.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.69% |
