名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 108.31 | 70.92 | 65.48% | 11.82 | 10.91% | -- | -- | 0.64 | 0.59% |
2023-06-30 | 56.35 | 38.99 | 69.19% | 6.50 | 11.53% | -- | -- | 0.38 | 0.67% |
2022-12-31 | 119.26 | 84.06 | 70.48% | 14.01 | 11.75% | -- | -- | 0.07 | 0.06% |
2022-06-30 | 58.10 | 40.80 | 70.22% | 6.80 | 11.70% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 330.99 | 145.07 | 43.83% | 24.18 | 7.30% | 129.78 | 39.21% | -- | -- |
2021-06-30 | 168.39 | 90.57 | 53.78% | 15.09 | 8.96% | 46.74 | 27.76% | -- | -- |
2020-12-31 | 274.06 | 143.95 | 52.53% | 23.99 | 8.75% | 76.65 | 27.97% | -- | -- |
2020-06-30 | 119.61 | 52.72 | 44.08% | 8.79 | 7.35% | 40.41 | 33.78% | -- | -- |
2019-12-31 | 189.49 | 70.38 | 37.14% | 11.73 | 6.19% | 40.72 | 21.49% | -- | -- |
2019-06-30 | 106.32 | 38.18 | 35.91% | 6.36 | 5.99% | 25.16 | 23.67% | -- | -- |
2018-12-31 | 235.59 | 118.14 | 50.15% | 19.69 | 8.36% | 16.91 | 7.18% | -- | -- |
2018-06-30 | 124.49 | 60.23 | 48.38% | 10.04 | 8.06% | 11.60 | 9.32% | -- | -- |
2017-12-31 | 159.50 | 73.19 | 45.88% | 12.20 | 7.65% | 60.38 | 37.85% | -- | -- |