| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16956499.7 |
| 1.利息收入 | 45953.85 |
| 存款利息收入 | 45953.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10434148.38 |
| 股票投资收益 | -12160704.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322966.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1403589.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6597338.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29033.79 |
| 减：二、费用 | 1083107.51 |
| 1.管理人报酬 | 709248.26 |
| 2.托管费 | 118207.99 |
| 3.销售服务费 | 6362.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 722.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 722.94 |
| 6.其他费用 | 247857.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18039607.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18039607.21 |
| 一、收入： | -5797643.61 |
| 1.利息收入 | 26154.6 |
| 存款利息收入 | 26154.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
709796.68 |
| 股票投资收益 | -514261.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322966.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 901091.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6562281.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28686.83 |
| 减：二、费用 | 563463.29 |
| 1.管理人报酬 | 389873.8 |
| 2.托管费 | 64978.94 |
| 3.销售服务费 | 3798.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 722.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 722.94 |
| 6.其他费用 | 103379.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6361106.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6361106.9 |
| 一、收入： | 2673976.84 |
| 1.利息收入 | 47628.11 |
| 存款利息收入 | 47628.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5192159.89 |
| 股票投资收益 | -7115925.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1127538.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 796227.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7800109.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18399.21 |
| 减：二、费用 | 1192597.12 |
| 1.管理人报酬 | 840566.24 |
| 2.托管费 | 140094.42 |
| 3.销售服务费 | 721.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 298.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 298.24 |
| 6.其他费用 | 208234.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1481379.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1481379.72 |
| 一、收入： | 667805.06 |
| 1.利息收入 | 15361.36 |
| 存款利息收入 | 15361.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11735245.21 |
| 股票投资收益 | -13002979.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 700156.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567577.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12386259.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1429.43 |
| 减：二、费用 | 580976.88 |
| 1.管理人报酬 | 407990.76 |
| 2.托管费 | 67998.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 298.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 298.24 |
| 6.其他费用 | 103194.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86828.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86828.18 |
| 一、收入： | -13307939.37 |
| 1.利息收入 | 3189491.53 |
| 存款利息收入 | 40582.13 |
| 债券利息收入 | 3132585.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32641777.07 |
| 股票投资收益 | 31434599.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -249330.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1456508.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49483654.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344446.31 |
| 减：二、费用 | 3309850.29 |
| 1.管理人报酬 | 1450684.4 |
| 2.托管费 | 241780.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1297839.33 |
| 5.利息支出 | 95134.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95134.57 |
| 6.其他费用 | 216918.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16617789.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16617789.66 |
| 一、收入： | 19396999.61 |
| 1.利息收入 | 2097387.98 |
| 存款利息收入 | 18761.81 |
| 债券利息收入 | 2064254.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36292091.8 |
| 股票投资收益 | 35002034.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193497.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1096559.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19203437.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210957.14 |
| 减：二、费用 | 1683945.25 |
| 1.管理人报酬 | 905690.2 |
| 2.托管费 | 150948.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 467447.56 |
| 5.利息支出 | 46707.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46707.09 |
| 6.其他费用 | 108185.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17713054.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17713054.36 |
| 一、收入： | 89355235.43 |
| 1.利息收入 | 3286317.95 |
| 存款利息收入 | 71336.87 |
| 债券利息收入 | 3145170.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42120906.65 |
| 股票投资收益 | 40012826.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -223152.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2331233.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43504103.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443907.66 |
| 减：二、费用 | 2740608.77 |
| 1.管理人报酬 | 1439531.84 |
| 2.托管费 | 239922.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 766522.4 |
| 5.利息支出 | 63274.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63274.47 |
| 6.其他费用 | 222759.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86614626.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86614626.66 |
| 一、收入： | 21158625.51 |
| 1.利息收入 | 1309374.61 |
| 存款利息收入 | 36466.61 |
| 债券利息收入 | 1240399.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7681259.23 |
| 股票投资收益 | 5970389.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 761161.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 949707.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11995919.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172072.21 |
| 减：二、费用 | 1196068.2 |
| 1.管理人报酬 | 527214.24 |
| 2.托管费 | 87869.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 404083.7 |
| 5.利息支出 | 61930.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61930.82 |
| 6.其他费用 | 111559.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19962557.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19962557.31 |
| 一、收入： | 35807571.14 |
| 1.利息收入 | 2208387.67 |
| 存款利息收入 | 52517.0 |
| 债券利息收入 | 2131204.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10995695.72 |
| 股票投资收益 | 7058544.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2599724.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1337426.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22497682.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105804.82 |
| 减：二、费用 | 1894857.78 |
| 1.管理人报酬 | 703761.24 |
| 2.托管费 | 117293.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 407195.97 |
| 5.利息支出 | 443844.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 443844.49 |
| 6.其他费用 | 217363.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33912713.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33912713.36 |
| 一、收入： | 25009374.41 |
| 1.利息收入 | 1351140.78 |
| 存款利息收入 | 33237.7 |
| 债券利息收入 | 1313719.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
923338.39 |
| 股票投资收益 | -1163067.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1722549.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363856.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22734895.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.14 |
| 减：二、费用 | 1063221.6 |
| 1.管理人报酬 | 381833.47 |
| 2.托管费 | 63638.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 251612.45 |
| 5.利息支出 | 256389.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 256389.37 |
| 6.其他费用 | 106391.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23946152.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23946152.81 |
| 一、收入： | -13568254.09 |
| 1.利息收入 | 5235175.55 |
| 存款利息收入 | 41654.09 |
| 债券利息收入 | 5179938.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
340295.35 |
| 股票投资收益 | -927768.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311818.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 956246.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19143835.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110.13 |
| 减：二、费用 | 2355906.09 |
| 1.管理人报酬 | 1181407.44 |
| 2.托管费 | 196901.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 169118.92 |
| 5.利息支出 | 617854.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 617854.17 |
| 6.其他费用 | 176915.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15924160.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15924160.18 |
| 一、收入： | -6006136.41 |
| 1.利息收入 | 2445426.73 |
| 存款利息收入 | 19923.63 |
| 债券利息收入 | 2414917.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
758463.31 |
| 股票投资收益 | 369431.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16582.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372448.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9210109.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83.4 |
| 减：二、费用 | 1244885.23 |
| 1.管理人报酬 | 602307.71 |
| 2.托管费 | 100384.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116019.03 |
| 5.利息支出 | 331333.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331333.38 |
| 6.其他费用 | 88308.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7251021.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7251021.64 |
| 一、收入： | 14560961.13 |
| 1.利息收入 | 1755598.68 |
| 存款利息收入 | 89752.99 |
| 债券利息收入 | 1383130.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14191137.18 |
| 股票投资收益 | 11903767.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -169582.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2456952.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1385775.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.78 |
| 减：二、费用 | 1595002.75 |
| 1.管理人报酬 | 731864.52 |
| 2.托管费 | 121977.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 603767.93 |
| 5.利息支出 | 23046.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23046.49 |
| 6.其他费用 | 114346.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12965958.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12965958.38 |
