| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏港股前沿经济混合… | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合… | 0.5613 | 5.41% |
| 华夏全球科技先锋混合… | 1.57393698 | 4.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.5525 | 2.07% |
| 华夏现金宝货币B | 0.546 | 1.99% |
| 华夏惠利货币B | 0.534 | 1.98% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5328 | 1.97% |
| 华夏货币B | 0.5296 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 159102842.97 |
| 1.利息收入 | 3239237.68 |
| 存款利息收入 | 160824.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147193850.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133906732.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 13287118.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8640922.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28832.02 |
| 减：二、费用 | 24558607.11 |
| 1.管理人报酬 | 14025405.44 |
| 2.托管费 | 4675135.13 |
| 3.销售服务费 | 47.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5242112.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5242112.5 |
| 6.其他费用 | 258103.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134544235.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134544235.86 |
| 一、收入： | 91259552.56 |
| 1.利息收入 | 1593218.43 |
| 存款利息收入 | 69132.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74732167.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68075294.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 6656873.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14905334.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28832.02 |
| 减：二、费用 | 10610238.59 |
| 1.管理人报酬 | 7043197.32 |
| 2.托管费 | 2347732.46 |
| 3.销售服务费 | 22.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 900385.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 900385.64 |
| 6.其他费用 | 127271.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80649313.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80649313.97 |
| 一、收入： | 161170175.26 |
| 1.利息收入 | 560723.95 |
| 存款利息收入 | 560723.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191053023.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176765858.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 14287165.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30443585.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.02 |
| 减：二、费用 | 40132683.61 |
| 1.管理人报酬 | 14012586.93 |
| 2.托管费 | 4670862.29 |
| 3.销售服务费 | 79.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20776054.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20776054.76 |
| 6.其他费用 | 262086.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121037491.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121037491.65 |
| 一、收入： | 110476417.17 |
| 1.利息收入 | 289497.65 |
| 存款利息收入 | 289497.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114014929.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105799042.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 8215886.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3828012.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.99 |
| 减：二、费用 | 20978528.18 |
| 1.管理人报酬 | 6892176.6 |
| 2.托管费 | 2297392.16 |
| 3.销售服务费 | 45.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11431184.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11431184.42 |
| 6.其他费用 | 129714.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89497888.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89497888.99 |
| 一、收入： | 198472571.4 |
| 1.利息收入 | 205355245.63 |
| 存款利息收入 | 530128.92 |
| 债券利息收入 | 191411793.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 13400082.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29638862.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29707050.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 68187.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22755088.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1099.56 |
| 减：二、费用 | 37118463.4 |
| 1.管理人报酬 | 13681770.07 |
| 2.托管费 | 4560589.99 |
| 3.销售服务费 | 107.1 |
| 4.交易费用 | 11708.94 |
| 5.利息支出 | 18213107.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18213107.1 |
| 6.其他费用 | 257985.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161354108.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161354108.0 |
| 一、收入： | 97626106.22 |
| 1.利息收入 | 108698159.15 |
| 存款利息收入 | 303203.16 |
| 债券利息收入 | 101743320.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 6638395.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22710950.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22769727.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 58777.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11638897.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 18092061.12 |
| 1.管理人报酬 | 6800401.7 |
| 2.托管费 | 2266800.57 |
| 3.销售服务费 | 50.18 |
| 4.交易费用 | 7333.5 |
| 5.利息支出 | 8679183.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8679183.1 |
| 6.其他费用 | 127849.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79534045.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79534045.1 |
| 一、收入： | 161935002.78 |
| 1.利息收入 | 199297718.31 |
| 存款利息收入 | 871224.28 |
| 债券利息收入 | 194999481.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 2783857.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4720041.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4811843.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 91802.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32642754.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80.77 |
| 减：二、费用 | 37836634.28 |
| 1.管理人报酬 | 13520248.08 |
| 2.托管费 | 4506749.38 |
| 3.销售服务费 | 167.81 |
| 4.交易费用 | 22367.24 |
| 5.利息支出 | 19115218.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19115218.62 |
| 6.其他费用 | 260442.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124098368.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124098368.5 |
| 一、收入： | 94977821.52 |
| 1.利息收入 | 96105190.44 |
| 存款利息收入 | 809478.25 |
| 债券利息收入 | 93221903.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 1430654.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8144622.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8085640.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 58981.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9272070.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79.68 |
| 减：二、费用 | 14991927.59 |
| 1.管理人报酬 | 6712052.53 |
| 2.托管费 | 2237350.89 |
| 3.销售服务费 | 125.83 |
| 4.交易费用 | 14906.88 |
| 5.利息支出 | 5686565.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5686565.12 |
| 6.其他费用 | 128112.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79985893.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79985893.93 |
| 一、收入： | 215071374.79 |
| 1.利息收入 | 189488466.8 |
| 存款利息收入 | 2605990.54 |
| 债券利息收入 | 174422528.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 11763188.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25008494.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25413201.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -404707.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
574391.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.8 |
| 减：二、费用 | 39030240.21 |
| 1.管理人报酬 | 13198407.1 |
| 2.托管费 | 4399469.04 |
| 3.销售服务费 | 174.85 |
| 4.交易费用 | 40669.12 |
| 5.利息支出 | 20803711.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20803711.24 |
| 6.其他费用 | 258487.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176041134.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176041134.58 |
| 一、收入： | 100056006.9 |
| 1.利息收入 | 91008682.37 |
| 存款利息收入 | 2500329.65 |
| 债券利息收入 | 80305691.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 8003495.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19723542.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19975524.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -251981.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10676239.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.69 |
| 减：二、费用 | 19119299.47 |
| 1.管理人报酬 | 6532838.02 |
| 2.托管费 | 2177612.7 |
| 3.销售服务费 | 76.57 |
| 4.交易费用 | 25682.62 |
| 5.利息支出 | 10098849.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10098849.01 |
| 6.其他费用 | 126016.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80936707.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80936707.43 |
| 一、收入： | 251426645.93 |
| 1.利息收入 | 192381834.1 |
| 存款利息收入 | 7435838.98 |
| 债券利息收入 | 171813195.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 12662454.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27582565.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27758132.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -175566.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31462141.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104.72 |
| 减：二、费用 | 36254418.25 |
| 1.管理人报酬 | 12836266.48 |
| 2.托管费 | 4278755.39 |
| 3.销售服务费 | 129.82 |
| 4.交易费用 | 52384.58 |
| 5.利息支出 | 18449990.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18449990.23 |
| 6.其他费用 | 215322.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215172227.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215172227.68 |
| 一、收入： | 121252460.55 |
| 1.利息收入 | 94490368.42 |
| 存款利息收入 | 2561435.17 |
| 债券利息收入 | 88803922.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 3078368.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14530764.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14681131.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -150366.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12231326.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.85 |
| 减：二、费用 | 16389039.04 |
| 1.管理人报酬 | 6333999.71 |
| 2.托管费 | 2111333.2 |
| 3.销售服务费 | 52.82 |
| 4.交易费用 | 32206.45 |
| 5.利息支出 | 7613850.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7613850.81 |
| 6.其他费用 | 91442.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104863421.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104863421.51 |
| 一、收入： | 141224169.87 |
| 1.利息收入 | 138256011.82 |
| 存款利息收入 | 5669213.24 |
| 债券利息收入 | 131580263.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4178178.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4178178.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1210159.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138.79 |
| 减：二、费用 | 19058386.45 |
| 1.管理人报酬 | 10510845.25 |
| 2.托管费 | 3503615.11 |
| 3.销售服务费 | 109.79 |
| 4.交易费用 | 52928.04 |
| 5.利息支出 | 4828943.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4828943.76 |
| 6.其他费用 | 161944.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122165783.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122165783.42 |
| 一、收入： | 53408429.55 |
| 1.利息收入 | 46217869.82 |
| 存款利息收入 | 1528909.14 |
| 债券利息收入 | 44069513.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-771804.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -771804.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7962363.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.11 |
| 减：二、费用 | 5800407.58 |
| 1.管理人报酬 | 4109953.04 |
| 2.托管费 | 1369984.4 |
| 3.销售服务费 | 25.61 |
| 4.交易费用 | 31779.07 |
| 5.利息支出 | 209711.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209711.14 |
| 6.其他费用 | 78954.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47608021.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47608021.97 |
