| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 58454875.47 |
| 1.利息收入 | 12493.83 |
| 存款利息收入 | 11632.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47494804.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47494804.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10947577.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.07 |
| 减：二、费用 | 6908969.1 |
| 1.管理人报酬 | 3056857.43 |
| 2.托管费 | 1018952.41 |
| 3.销售服务费 | 2736.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2520828.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2520828.67 |
| 6.其他费用 | 222597.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51545906.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51545906.37 |
| 一、收入： | 29662237.21 |
| 1.利息收入 | 5027.9 |
| 存款利息收入 | 5027.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21682684.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21682684.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7974524.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.07 |
| 减：二、费用 | 3318608.99 |
| 1.管理人报酬 | 1500505.83 |
| 2.托管费 | 500168.55 |
| 3.销售服务费 | 533.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1167601.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1167601.66 |
| 6.其他费用 | 109777.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26343628.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26343628.22 |
| 一、收入： | 40814557.27 |
| 1.利息收入 | 16491.29 |
| 存款利息收入 | 11257.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51178640.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51178640.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10380574.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7701450.65 |
| 1.管理人报酬 | 3022695.88 |
| 2.托管费 | 1007565.25 |
| 3.销售服务费 | 196.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3354213.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3354213.22 |
| 6.其他费用 | 222282.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33113106.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33113106.62 |
| 一、收入： | 22779431.22 |
| 1.利息收入 | 10024.12 |
| 存款利息收入 | 6306.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23674938.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23674938.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-905531.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3704051.98 |
| 1.管理人报酬 | 1497530.09 |
| 2.托管费 | 499176.65 |
| 3.销售服务费 | 54.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1551066.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1551066.65 |
| 6.其他费用 | 110577.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19075379.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19075379.24 |
| 一、收入： | 45953975.61 |
| 1.利息收入 | 42375955.28 |
| 存款利息收入 | 257789.44 |
| 债券利息收入 | 41583879.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46317.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46317.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3531552.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.09 |
| 减：二、费用 | 6275380.37 |
| 1.管理人报酬 | 2864522.72 |
| 2.托管费 | 954840.92 |
| 3.销售服务费 | 2005.66 |
| 4.交易费用 | 13039.58 |
| 5.利息支出 | 2104836.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2104836.67 |
| 6.其他费用 | 267734.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39678595.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39678595.24 |
| 一、收入： | 17727627.23 |
| 1.利息收入 | 15624827.02 |
| 存款利息收入 | 253825.85 |
| 债券利息收入 | 14844406.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-893783.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -893783.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2996583.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2019344.98 |
| 1.管理人报酬 | 1328958.19 |
| 2.托管费 | 442986.05 |
| 3.销售服务费 | 1922.22 |
| 4.交易费用 | 10349.58 |
| 5.利息支出 | 53854.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53854.68 |
| 6.其他费用 | 161203.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15708282.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15708282.25 |
| 一、收入： | -3228613.63 |
| 1.利息收入 | 51710356.71 |
| 存款利息收入 | 596442.58 |
| 债券利息收入 | 50591503.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45178927.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45178927.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9760133.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90.94 |
| 减：二、费用 | 9544022.19 |
| 1.管理人报酬 | 4436908.58 |
| 2.托管费 | 1478969.49 |
| 3.销售服务费 | 94.29 |
| 4.交易费用 | 82830.29 |
| 5.利息支出 | 3269429.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3269429.88 |
| 6.其他费用 | 275789.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12772635.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12772635.82 |
| 一、收入： | 310917.99 |
| 1.利息收入 | 36466536.28 |
| 存款利息收入 | 432855.98 |
| 债券利息收入 | 35855233.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10632212.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10632212.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25523480.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74.97 |
| 减：二、费用 | 6574984.73 |
| 1.管理人报酬 | 3138366.12 |
| 2.托管费 | 1046122.01 |
| 3.销售服务费 | 68.66 |
| 4.交易费用 | 56041.85 |
| 5.利息支出 | 2190230.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2190230.06 |
| 6.其他费用 | 144156.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6264066.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6264066.74 |
| 一、收入： | 59559699.51 |
| 1.利息收入 | 51616646.86 |
| 存款利息收入 | 410450.4 |
| 债券利息收入 | 51131300.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9882602.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9882602.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1939549.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12214546.48 |
| 1.管理人报酬 | 3888995.75 |
| 2.托管费 | 1296331.98 |
| 3.销售服务费 | 5.11 |
| 4.交易费用 | 68205.08 |
| 5.利息支出 | 6706039.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6706039.43 |
| 6.其他费用 | 254969.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47345153.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47345153.03 |
| 一、收入： | 26330484.7 |
| 1.利息收入 | 25096773.99 |
| 存款利息收入 | 165997.95 |
| 债券利息收入 | 24908199.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5130595.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5130595.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3896884.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5969705.31 |
| 1.管理人报酬 | 1932511.35 |
| 2.托管费 | 644170.46 |
| 3.销售服务费 | 3.18 |
| 4.交易费用 | 29000.28 |
| 5.利息支出 | 3254420.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3254420.16 |
| 6.其他费用 | 109599.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20360779.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20360779.39 |
| 一、收入： | 34702873.48 |
| 1.利息收入 | 24026572.16 |
| 存款利息收入 | 228240.18 |
| 债券利息收入 | 23630559.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115636.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115636.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10560664.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.81 |
| 减：二、费用 | 6357161.91 |
| 1.管理人报酬 | 1600501.45 |
| 2.托管费 | 533500.5 |
| 3.销售服务费 | 4.17 |
| 4.交易费用 | 26695.08 |
| 5.利息支出 | 4011282.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4011282.29 |
| 6.其他费用 | 176088.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28345711.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28345711.57 |
| 一、收入： | 4349673.77 |
| 1.利息收入 | 3568972.39 |
| 存款利息收入 | 48316.12 |
| 债券利息收入 | 3352883.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1013978.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1013978.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-233277.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.81 |
| 减：二、费用 | 440528.11 |
| 1.管理人报酬 | 257565.4 |
| 2.托管费 | 85855.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2626.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85391.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3909145.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3909145.66 |
| 一、收入： | 12665881.99 |
| 1.利息收入 | 12591844.96 |
| 存款利息收入 | 3736491.95 |
| 债券利息收入 | 7319016.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160518.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -160518.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
234549.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.57 |
| 减：二、费用 | 1732806.95 |
| 1.管理人报酬 | 1170130.49 |
| 2.托管费 | 358058.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4512.5 |
| 5.利息支出 | 20573.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20573.06 |
| 6.其他费用 | 179532.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10933075.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10933075.04 |
| 一、收入： | 4666774.07 |
| 1.利息收入 | 4615958.5 |
| 存款利息收入 | 2544308.05 |
| 债券利息收入 | 1113743.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50660.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101470.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.57 |
| 减：二、费用 | 784544.01 |
| 1.管理人报酬 | 523083.37 |
| 2.托管费 | 142375.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1050.0 |
| 5.利息支出 | 20573.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20573.06 |
| 6.其他费用 | 97461.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3882230.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3882230.06 |
