华夏鼎隆债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1248018321.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1248018321.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143933.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1253260825.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207017560.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11937.53 |
| 应付管理人报酬 |
265318.68 |
| 应付托管费 |
88439.56 |
| 应付销售服务费 |
317.83 |
| 应付税费 |
103336.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191963.78 |
| 负债合计 |
207678874.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1039325897.72 |
| 所有者权益合计 |
1045581950.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1253260825.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2634683.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1198353002.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1198353002.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1200987686.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185915513.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251348.2 |
| 应付托管费 |
83782.71 |
| 应付销售服务费 |
216.66 |
| 应付税费 |
50896.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99759.89 |
| 负债合计 |
186401517.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010223671.84 |
| 所有者权益合计 |
1014586168.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1200987686.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2372887.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1212372550.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1212372550.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1214745437.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
216137291.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253700.0 |
| 应付托管费 |
84566.67 |
| 应付销售服务费 |
21.33 |
| 应付税费 |
109661.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195384.12 |
| 负债合计 |
216780625.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001440857.22 |
| 所有者权益合计 |
997964811.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1214745437.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2810479.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1126570803.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1126570803.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1129381283.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123982506.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12.05 |
| 应付管理人报酬 |
248601.85 |
| 应付托管费 |
82867.26 |
| 应付销售服务费 |
19.78 |
| 应付税费 |
57040.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102066.87 |
| 负债合计 |
124473114.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000714066.4 |
| 所有者权益合计 |
1004908169.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1129381283.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1848912.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1155116200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1155116200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27085732.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1184050844.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181924607.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9855.9 |
| 应付管理人报酬 |
257272.32 |
| 应付托管费 |
85757.44 |
| 应付销售服务费 |
1.05 |
| 应付税费 |
121903.46 |
| 应付利息 |
83959.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
182670854.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999864177.48 |
| 所有者权益合计 |
1001379990.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1184050844.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3787064.29 |
| 结算备付金 |
50000.0 |
| 存出保证金 |
3765.87 |
| 交易性金融资产 |
1003468000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1003468000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18600346.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1025909176.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9799875.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.14 |
| 应付管理人报酬 |
249910.76 |
| 应付托管费 |
83303.58 |
| 应付销售服务费 |
0.58 |
| 应付税费 |
39055.84 |
| 应付利息 |
976.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
10270566.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999794661.55 |
| 所有者权益合计 |
1015638609.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1025909176.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35772972.68 |
| 结算备付金 |
141907.18 |
| 存出保证金 |
23645.06 |
| 交易性金融资产 |
235342304.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235342304.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5519297.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276800127.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69936695.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76509.79 |
| 应付托管费 |
25503.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
40451.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
70278126.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203943954.37 |
| 所有者权益合计 |
206522000.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
276800127.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159520277.75 |
| 结算备付金 |
32303030.84 |
| 存出保证金 |
51026.04 |
| 交易性金融资产 |
2162340397.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2162340397.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37274902.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2415489634.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54000000.0 |
| 应付证券清算款 |
233307633.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
630277.69 |
| 应付托管费 |
210092.56 |
| 应付销售服务费 |
11.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8347.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94481.66 |
| 负债合计 |
288291541.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2080743027.42 |
| 所有者权益合计 |
2127198093.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2415489634.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5605868.16 |
| 结算备付金 |
14749986.81 |
| 存出保证金 |
18589.85 |
| 交易性金融资产 |
1432033489.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1432033489.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22739603.41 |
| 应收利息 |
22524991.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1497672529.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
143020000.0 |
| 应付证券清算款 |
25030821.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
339682.39 |
| 应付托管费 |
113227.46 |
| 应付销售服务费 |
1.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6383.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
168713226.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1315338219.8 |
| 所有者权益合计 |
1328959303.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1497672529.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3000839.47 |
| 结算备付金 |
7566333.74 |
| 存出保证金 |
29135.49 |
| 交易性金融资产 |
1541619658.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1541619658.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28294242.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1580510209.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
341384000.0 |
| 应付证券清算款 |
1.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
304089.18 |
| 应付托管费 |
101363.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
111039.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81538.34 |
| 负债合计 |
341985901.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1227356892.75 |
| 所有者权益合计 |
1238524308.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1580510209.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9642708.86 |
| 结算备付金 |
195683.52 |
| 存出保证金 |
17275.46 |
| 交易性金融资产 |
1422693267.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1422693267.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25044567.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1457593502.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329992305.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
276132.52 |
| 应付托管费 |
92044.19 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
785358.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
331212171.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1127448060.92 |
| 所有者权益合计 |
1126381331.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1457593502.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207212.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
94.97 |
| 交易性金融资产 |
851222.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
851222.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7593.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1066124.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247.09 |
| 应付托管费 |
82.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
66371.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002514.79 |
| 所有者权益合计 |
999753.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1066124.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1321671.71 |
| 结算备付金 |
429431.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
345812271.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
345812271.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77012433.87 |
| 应收证券清算款 |
22027.07 |
| 应收利息 |
6874922.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431472758.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
298974.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109655.56 |
| 应付托管费 |
36551.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
496486.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419725429.2 |
| 所有者权益合计 |
430976271.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
431472758.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
298278588.06 |
| 结算备付金 |
16076300.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109795000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109795000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
493069.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498842957.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74200000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104492.21 |
| 应付托管费 |
34830.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63479.7 |
| 负债合计 |
74404256.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420226978.58 |
| 所有者权益合计 |
424438700.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
498842957.18 |
