| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 银华添润定期开放债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.024 |
| 2023 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.005 |
| 2023 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 0.015 |
| 2023 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 0.016 |
| 2022 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.02 |
| 2022 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.006 |
| 2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.025 |
| 2021 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 0.02 |
| 2021 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.02 |
| 2020 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 0.02 |
| 2020 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.0182 |
| 2019 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 0.01 |
| 2019 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 0.007 |
| 2019 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 0.0143 |
| 2018 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 0.037 |
| 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 0.0032 |
| 2018 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 0.005 |
| 2017 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 0.018 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
