| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 55994717.51 |
| 1.利息收入 | 499861.45 |
| 存款利息收入 | 442623.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41785806.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42175482.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -389675.44 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13669945.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39103.92 |
| 减：二、费用 | 11089260.79 |
| 1.管理人报酬 | 3669514.36 |
| 2.托管费 | 611585.73 |
| 3.销售服务费 | 30781.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6405154.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6405154.59 |
| 6.其他费用 | 281310.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44905456.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44905456.72 |
| 一、收入： | 43615873.17 |
| 1.利息收入 | 283591.05 |
| 存款利息收入 | 278677.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30818952.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30818952.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12475032.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38297.3 |
| 减：二、费用 | 8335464.87 |
| 1.管理人报酬 | 2786177.96 |
| 2.托管费 | 464362.97 |
| 3.销售服务费 | 17022.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4856142.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4856142.76 |
| 6.其他费用 | 142528.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35280408.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35280408.3 |
| 一、收入： | 63196951.74 |
| 1.利息收入 | 422688.38 |
| 存款利息收入 | 397337.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78499049.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78451161.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 47887.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15916260.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191474.45 |
| 减：二、费用 | 22501290.24 |
| 1.管理人报酬 | 7803611.33 |
| 2.托管费 | 1300601.88 |
| 3.销售服务费 | 146636.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12660548.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12660548.15 |
| 6.其他费用 | 281959.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40695661.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40695661.5 |
| 一、收入： | 40252815.38 |
| 1.利息收入 | 180462.85 |
| 存款利息收入 | 155111.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41417403.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41369515.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 47887.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1393230.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48179.45 |
| 减：二、费用 | 8579963.32 |
| 1.管理人报酬 | 3026232.88 |
| 2.托管费 | 504372.14 |
| 3.销售服务费 | 70183.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4723112.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4723112.19 |
| 6.其他费用 | 137241.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31672852.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31672852.06 |
| 一、收入： | 24699429.31 |
| 1.利息收入 | 21634709.34 |
| 存款利息收入 | 173919.0 |
| 债券利息收入 | 21394794.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 46031.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3339128.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3302477.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 36650.48 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-294603.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20195.21 |
| 减：二、费用 | 5007851.13 |
| 1.管理人报酬 | 1723385.48 |
| 2.托管费 | 470021.57 |
| 3.销售服务费 | 6.9 |
| 4.交易费用 | 45458.03 |
| 5.利息支出 | 2478048.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2478048.71 |
| 6.其他费用 | 259583.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19691578.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19691578.18 |
| 一、收入： | 10489004.22 |
| 1.利息收入 | 9910653.74 |
| 存款利息收入 | 77532.45 |
| 债券利息收入 | 9832423.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2470129.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2433478.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 36650.48 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1891778.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2373327.99 |
| 1.管理人报酬 | 883415.29 |
| 2.托管费 | 294471.76 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 16250.74 |
| 5.利息支出 | 1056908.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1056908.8 |
| 6.其他费用 | 122147.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8115676.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8115676.23 |
| 一、收入： | 47368571.07 |
| 1.利息收入 | 99639410.76 |
| 存款利息收入 | 680062.55 |
| 债券利息收入 | 98785750.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29279462.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29279462.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22991377.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.31 |
| 减：二、费用 | 18271162.82 |
| 1.管理人报酬 | 8712453.53 |
| 2.托管费 | 2904151.23 |
| 3.销售服务费 | 3.66 |
| 4.交易费用 | 83050.0 |
| 5.利息支出 | 6321014.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6321014.02 |
| 6.其他费用 | 250490.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29097408.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29097408.25 |
| 一、收入： | 71333019.46 |
| 1.利息收入 | 73985009.26 |
| 存款利息收入 | 436051.1 |
| 债券利息收入 | 73499107.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18057029.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18057029.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20709019.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.2 |
| 减：二、费用 | 13948337.09 |
| 1.管理人报酬 | 6283862.92 |
| 2.托管费 | 2094621.0 |
| 3.销售服务费 | 1.82 |
| 4.交易费用 | 46175.0 |
| 5.利息支出 | 5398090.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5398090.41 |
| 6.其他费用 | 125585.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57384682.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57384682.37 |
| 一、收入： | 212545109.59 |
| 1.利息收入 | 186101039.04 |
| 存款利息收入 | 1667480.1 |
| 债券利息收入 | 184410981.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34018015.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34018015.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7573945.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.55 |
| 减：二、费用 | 31816863.95 |
| 1.管理人报酬 | 15749037.62 |
| 2.托管费 | 5249679.16 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | 118850.0 |
| 5.利息支出 | 10443506.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10443506.2 |
| 6.其他费用 | 255787.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180728245.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180728245.64 |
| 一、收入： | 99741568.64 |
| 1.利息收入 | 93157158.11 |
| 存款利息收入 | 644280.58 |
| 债券利息收入 | 92490300.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22256454.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22256454.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15672044.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.53 |
| 减：二、费用 | 14889457.28 |
| 1.管理人报酬 | 7813283.89 |
| 2.托管费 | 2604427.95 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 62625.0 |
| 5.利息支出 | 4261058.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4261058.45 |
| 6.其他费用 | 148060.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84852111.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84852111.36 |
| 一、收入： | 81552077.95 |
| 1.利息收入 | 46709079.94 |
| 存款利息收入 | 466964.81 |
| 债券利息收入 | 46229250.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2029858.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2029858.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32813139.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.16 |
| 减：二、费用 | 7713922.95 |
| 1.管理人报酬 | 3115105.73 |
| 2.托管费 | 1038368.6 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | 45181.12 |
| 5.利息支出 | 3093245.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3093245.92 |
| 6.其他费用 | 362072.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73838155.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73838155.0 |
| 一、收入： | 16782425.9 |
| 1.利息收入 | 16493076.1 |
| 存款利息收入 | 110911.65 |
| 债券利息收入 | 16378953.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-402875.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -402875.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
692225.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 1667483.75 |
| 1.管理人报酬 | 1068074.85 |
| 2.托管费 | 356024.95 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 5165.52 |
| 5.利息支出 | 9135.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9135.57 |
| 6.其他费用 | 176954.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15114942.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15114942.15 |
| 一、收入： | 24836075.11 |
| 1.利息收入 | 23292735.64 |
| 存款利息收入 | 154248.21 |
| 债券利息收入 | 22489225.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
998128.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 998128.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
545211.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2969080.16 |
| 1.管理人报酬 | 1866288.77 |
| 2.托管费 | 622096.41 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | 16623.95 |
| 5.利息支出 | 99082.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99082.78 |
| 6.其他费用 | 364984.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21866994.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21866994.95 |
| 一、收入： | 10926329.42 |
| 1.利息收入 | 9092872.97 |
| 存款利息收入 | 101287.22 |
| 债券利息收入 | 8401397.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
758234.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 758234.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1075222.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1328211.83 |
| 1.管理人报酬 | 779871.94 |
| 2.托管费 | 259957.44 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 12798.95 |
| 5.利息支出 | 99082.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99082.78 |
| 6.其他费用 | 176498.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9598117.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9598117.59 |
