中信保诚稳悦债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1111.6元 |
| 本期利润 |
640.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
296.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
33032.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
468.7元 |
| 本期利润 |
382.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
655.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
43180.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1401.21元 |
| 本期利润 |
1474.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
49816.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
555.15元 |
| 本期利润 |
690.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2319.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
139791.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
790.98元 |
| 本期利润 |
647.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
18047.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
593.61元 |
| 本期利润 |
331.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
937.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
21173.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1412.83元 |
| 本期利润 |
2497.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3908.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
120698.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
839.42元 |
| 本期利润 |
1197.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
300.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
17701.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
976.88元 |
| 本期利润 |
1010.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
792.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
18865.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
612.98元 |
| 本期利润 |
641.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
446.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
19016.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4603.34元 |
| 本期利润 |
5132.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
56997.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
491.67元 |
| 本期利润 |
1212.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
24814.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1353.22元 |
| 本期利润 |
800.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
685.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
23792.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
351.8元 |
| 本期利润 |
371.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
300.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
20631.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
