兴银现金添利A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
419.83 |
| 交易性金融资产 |
8552284225.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8539050896.68 |
| 资产支持证券投资 |
13233328.97 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
478609476.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129365834.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9683268492.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1150182879.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
220996.76 |
| 应付管理人报酬 |
863227.79 |
| 应付托管费 |
287742.62 |
| 应付销售服务费 |
57548.56 |
| 应付税费 |
32246.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1830012.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272945.43 |
| 负债合计 |
1153747600.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8529520892.61 |
| 所有者权益合计 |
8529520892.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
9683268492.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10402340.24 |
| 结算备付金 |
51264.03 |
| 存出保证金 |
399.94 |
| 交易性金融资产 |
245803708.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227741889.29 |
| 资产支持证券投资 |
18061819.17 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
107794306.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1599604.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50437.46 |
| 资产总计 |
365702061.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49002602.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35654.47 |
| 应付托管费 |
11884.86 |
| 应付销售服务费 |
37384.01 |
| 应付税费 |
10263.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
18670.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116789.47 |
| 负债合计 |
49233249.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316468811.65 |
| 所有者权益合计 |
316468811.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
365702061.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
622961.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
859044993.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
859044993.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
294245339.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1153913293.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78818.66 |
| 应付托管费 |
26272.91 |
| 应付销售服务费 |
5254.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
178595.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152451.94 |
| 负债合计 |
441393.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153471900.31 |
| 所有者权益合计 |
1153471900.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1153913293.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14536.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38052995.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38052995.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19783769.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57851300.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6941.92 |
| 应付托管费 |
2314.02 |
| 应付销售服务费 |
462.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3933.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77377.92 |
| 负债合计 |
91030.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57760269.76 |
| 所有者权益合计 |
57760269.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
57851300.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10380984.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39859122.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39859122.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8950253.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76248.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59266608.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8293.81 |
| 应付托管费 |
2764.61 |
| 应付销售服务费 |
552.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3128.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164300.0 |
| 负债合计 |
190044.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59076563.93 |
| 所有者权益合计 |
59076563.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
59266608.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20835686.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49876704.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49876704.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20255340.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
325612.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91293343.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12427.18 |
| 应付托管费 |
4142.38 |
| 应付销售服务费 |
828.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8513.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86163.46 |
| 负债合计 |
122885.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91170457.85 |
| 所有者权益合计 |
91170457.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
91293343.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51889656.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49800088.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49800088.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21443272.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
529941.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19136.66 |
| 资产总计 |
123682095.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999795.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
4788.79 |
| 应付销售服务费 |
957.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
736.18 |
| 应收利润 |
9656.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56294.58 |
| 负债合计 |
10080226.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113601869.41 |
| 所有者权益合计 |
113601869.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
123682095.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16198244.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1574.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11223.87 |
| 资产总计 |
16211043.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
657.9 |
| 应付销售服务费 |
789.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
109.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154163.02 |
| 负债合计 |
155719.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16055323.74 |
| 所有者权益合计 |
16055323.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
16211043.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9719983.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10018359.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10018359.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6440123.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
332139.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26510606.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22890.61 |
| 应付托管费 |
4578.12 |
| 应付销售服务费 |
5493.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4082.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176800.0 |
| 负债合计 |
228917.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26281689.21 |
| 所有者权益合计 |
26281689.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
26510606.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1274326.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
718222768.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
718222768.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
360754501.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1567563.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10000000.0 |
| 资产总计 |
1091819159.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50064774.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250877.03 |
| 应付托管费 |
50175.38 |
| 应付销售服务费 |
60210.47 |
| 应付税费 |
8886.14 |
| 应付利息 |
7220.41 |
| 应收利润 |
204413.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78919.67 |
| 负债合计 |
50778962.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1041040197.0 |
| 所有者权益合计 |
1041040197.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1091819159.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402459785.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2258527125.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2258527125.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
478071077.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14917017.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3153975005.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103094605.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
705573.15 |
| 应付托管费 |
141114.65 |
| 应付销售服务费 |
169337.56 |
| 应付税费 |
17703.61 |
| 应付利息 |
57141.44 |
| 应收利润 |
1105679.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131800.0 |
| 负债合计 |
105532814.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3048442190.85 |
| 所有者权益合计 |
3048442190.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3153975005.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1454517391.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3366996925.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3366996925.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1174692962.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21362859.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6017570139.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600086979.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1918192.88 |
| 应付托管费 |
383638.57 |
| 应付销售服务费 |
460366.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
144212.12 |
| 应收利润 |
1349295.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70047.22 |
| 负债合计 |
604601339.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5412968799.37 |
| 所有者权益合计 |
5412968799.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
6017570139.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1783462683.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14445338437.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14445338437.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
895597303.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49734550.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17174132974.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4533250.65 |
| 应付托管费 |
906650.13 |
| 应付销售服务费 |
1087980.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6459968.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139300.0 |
| 负债合计 |
13305876.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17160827098.1 |
| 所有者权益合计 |
17160827098.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17174132974.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5660584108.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5453662178.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5453662178.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3015833609.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35935049.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14166014946.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
949579735.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2712846.69 |
| 应付托管费 |
542569.34 |
| 应付销售服务费 |
651083.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
583363.17 |
| 应收利润 |
1623076.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73766.77 |
| 负债合计 |
955827690.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13210187256.2 |
| 所有者权益合计 |
13210187256.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14166014946.8 |
