| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1287.31 | 430.22 | 33.42% | 143.41 | 11.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 253.18 | 92.99 | 36.73% | 31.00 | 12.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 430.47 | 159.41 | 37.03% | 53.14 | 12.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 32.78 | 19.64 | 59.92% | 6.55 | 19.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 63.83 | 37.58 | 58.87% | 12.53 | 19.64% | 0.33 | 0.52% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 51.64 | 31.02 | 60.07% | 10.34 | 20.02% | 0.14 | 0.27% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 800.46 | 564.83 | 70.56% | 188.28 | 23.52% | 3.73 | 0.47% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 748.59 | 533.70 | 71.29% | 177.90 | 23.76% | 3.67 | 0.49% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2824.13 | 2046.14 | 72.45% | 682.05 | 24.15% | 5.48 | 0.19% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1411.84 | 1024.77 | 72.58% | 341.59 | 24.19% | 2.79 | 0.20% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2899.04 | 2079.76 | 71.74% | 693.25 | 23.91% | 8.74 | 0.30% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1423.89 | 1025.18 | 72.00% | 341.73 | 24.00% | 3.97 | 0.28% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2495.88 | 1833.54 | 73.46% | 611.18 | 24.49% | 8.67 | 0.35% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1090.49 | 800.21 | 73.38% | 266.74 | 24.46% | 5.74 | 0.53% | -- | -- |
