| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 22620105.61 |
| 存出保证金 | 65759.72 |
| 交易性金融资产 | 3932131230.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3932131230.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5995.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3958600212.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 942401617.82 |
| 应付证券清算款 | 93488.44 |
| 应付赎回款 | 16.08 |
| 应付管理人报酬 | 767705.86 |
| 应付托管费 | 255901.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 194911.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242564.84 |
| 负债合计 | 943956206.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2797879719.97 |
| 所有者权益合计 | 3014644006.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 3958600212.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5207775.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 586116828.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 586116828.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 591324603.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 98600885.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 121248.14 |
| 应付托管费 | 40416.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126078.29 |
| 负债合计 | 98888628.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460881885.92 |
| 所有者权益合计 | 492435975.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 591324603.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3570572.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 73.32 |
| 交易性金融资产 | 1036144582.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1036144582.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1039715437.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 216155271.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192.26 |
| 应付管理人报酬 | 215252.97 |
| 应付托管费 | 71750.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207741.17 |
| 负债合计 | 216650208.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 783526203.57 |
| 所有者权益合计 | 823065229.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1039715437.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8866750.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 774.25 |
| 交易性金融资产 | 968625810.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 968625810.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25004005.26 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1002497340.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 361.87 |
| 应付管理人报酬 | 172954.71 |
| 应付托管费 | 57651.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41771.9 |
| 负债合计 | 272740.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 921821149.2 |
| 所有者权益合计 | 1002224600.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1002497340.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16307.62 |
| 结算备付金 | 304545.45 |
| 存出保证金 | 1078.12 |
| 交易性金融资产 | 1319331.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1319331.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8542.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1649804.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23695.87 |
| 应付管理人报酬 | 3434.93 |
| 应付托管费 | 1144.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 14.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9300.0 |
| 负债合计 | 138540.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1415903.38 |
| 所有者权益合计 | 1511263.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1649804.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8899337.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 199972000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199972000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 816547.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209687885.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51595.96 |
| 应付托管费 | 17198.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91122.86 |
| 负债合计 | 161030.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200060064.87 |
| 所有者权益合计 | 209526855.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 209687885.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10883134.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 194441000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 194441000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2521976.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207846110.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 52650.12 |
| 应付托管费 | 17550.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 587.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 250718.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200054517.54 |
| 所有者权益合计 | 207595392.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 207846110.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4651651.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 197848700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 197848700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3501346.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206001698.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 50577.97 |
| 应付托管费 | 16859.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1850.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128644.68 |
| 负债合计 | 228782.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200069505.13 |
| 所有者权益合计 | 205772915.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 206001698.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7972759.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2455.95 |
| 交易性金融资产 | 4947124500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4838269500.0 |
| 资产支持证券投资 | 108855000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 78011929.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5033111694.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.04 |
| 应付管理人报酬 | 1442766.78 |
| 应付托管费 | 480922.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 403345.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239300.0 |
| 负债合计 | 2578094.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4984172497.79 |
| 所有者权益合计 | 5030533600.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 5033111694.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11826073.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 38791.5 |
| 交易性金融资产 | 6826579500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6664039500.0 |
| 资产支持证券投资 | 162540000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 103152260.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6941596625.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1707457.97 |
| 应付托管费 | 569152.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 421402.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320005.64 |
| 负债合计 | 3033181.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6784338952.24 |
| 所有者权益合计 | 6938563443.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 6941596625.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6330978.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6664232000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6664232000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49936554.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 119141148.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6839640681.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10040.6 |
| 应付管理人报酬 | 1738651.32 |
| 应付托管费 | 579550.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 318209.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410007.54 |
| 负债合计 | 3075182.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6784517124.87 |
| 所有者权益合计 | 6836565498.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 6839640681.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7566000.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6888702800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6433030800.0 |
| 资产支持证券投资 | 455672000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 79974991.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6976243791.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1714255.16 |
| 应付托管费 | 571418.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 470051.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203313.68 |
| 负债合计 | 2994789.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6784414087.61 |
| 所有者权益合计 | 6973249002.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 6976243791.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8429624.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6708801900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6708801900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 91285361.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6808516886.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 199.32 |
| 应付管理人报酬 | 1740990.68 |
| 应付托管费 | 580330.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.08 |
| 负债合计 | 2624557.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6784260393.97 |
| 所有者权益合计 | 6805892328.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 6808516886.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16707751.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6690622100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6690622100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 107418116.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6814748967.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1250.61 |
| 应付管理人报酬 | 1684477.34 |
| 应付托管费 | 561492.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162778.36 |
| 负债合计 | 2448636.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6784372602.77 |
| 所有者权益合计 | 6812300331.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 6814748967.64 |
