| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7637 | 2.24% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7702 | 2.23% |
| 兴业兴睿两年持有期混… | 0.7553 | 0.80% |
| 兴业兴睿两年持有期混… | 0.746 | 0.78% |
| 兴业消费精选混合A | 0.7128 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.4712 | 1.85% |
| 兴业安润货币B | 0.405 | 1.82% |
| 兴业安润货币A | 0.405 | 1.82% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.4518 | 1.77% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4518 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.86% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 兴业福鑫债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 0.0095 |
| 2024 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 0.008 |
| 2024 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 0.008 |
| 2023 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 0.01 |
| 2023 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 0.01 |
| 2023 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.01 |
| 2023 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.01 |
| 2022 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 0.008 |
| 2022 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 0.008 |
| 2022 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 0.008 |
| 2021 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 0.01 |
| 2021 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 0.03 |
| 2021 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 0.03 |
| 2019 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 0.048 |
| 2018 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 0.014 |
| 2018 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 0.01 |
| 2018 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 0.006 |
| 2018 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 0.007 |
| 2018 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 0.003 |
| 2017 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 0.002 |
| 2017 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 0.003 |
| 2017 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 0.003 |
| 2017 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 0.003 |
| 2017 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 0.003 |
| 2017 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 0.003 |
| 2017 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 0.0075 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
