| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业中证港股通互联网… | 1.0486 | 2.57% |
| 兴业中证港股通互联网… | 1.0482 | 2.56% |
| 兴业中证500ETF | 0.7167 | 1.20% |
| 兴业中证500指数增… | 0.8045 | 1.12% |
| 兴业中证500指数增… | 0.81 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4629 | 1.77% |
| 兴业安润货币A | 0.5074 | 1.70% |
| 兴业安润货币B | 0.5072 | 1.70% |
| 兴业货币B | 0.5423 | 1.65% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4554 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.01% | 0.14% | 0.42% | 1.18% | 2.62% | 5.38% | 7.62% | 13.04% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[债券型] | 3.66% | 0.15% | 0.38% | 1.09% | 2.32% | 4.89% | 7.69% | 12.07% |
| 同类排名[债券型] |
408|2444 | 633|2796 | 811|2780 | 572|2720 | 379|2550 | 341|2269 | 419|1928 | 234|1651 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 1.0267 | 1.3167 | -0.02% | |
| 2024-09-18 | 1.0269 | 1.3169 | 0.09% | |
| 2024-09-13 | 1.026 | 1.316 | 0.07% | |
| 2024-09-12 | 1.0253 | 1.3153 | 0.02% | |
| 2024-09-11 | 1.0251 | 1.3151 | 0.07% |
截至2024-06-30 兴业福鑫债券期末总份额为65.71亿份，相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.27亿份)
