| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6467480.59 |
| 1.利息收入 | 297313.4 |
| 存款利息收入 | 292123.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
457222.21 |
| 股票投资收益 | -360273.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 492343.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325152.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5707013.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5931.8 |
| 减：二、费用 | 710351.17 |
| 1.管理人报酬 | 480107.49 |
| 2.托管费 | 80017.93 |
| 3.销售服务费 | 7437.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 595.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 595.17 |
| 6.其他费用 | 141517.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5757129.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5757129.42 |
| 一、收入： | 8928933.06 |
| 1.利息收入 | 162160.81 |
| 存款利息收入 | 156970.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2552130.26 |
| 股票投资收益 | 1842552.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419436.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290141.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6212886.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1755.38 |
| 减：二、费用 | 457774.1 |
| 1.管理人报酬 | 309058.73 |
| 2.托管费 | 51509.81 |
| 3.销售服务费 | 4849.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 595.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 595.17 |
| 6.其他费用 | 91084.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8471158.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8471158.96 |
| 一、收入： | -61149336.53 |
| 1.利息收入 | 277292.56 |
| 存款利息收入 | 115334.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30513776.0 |
| 股票投资收益 | -45937063.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12119267.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3304020.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31161174.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248321.4 |
| 减：二、费用 | 5030221.44 |
| 1.管理人报酬 | 3426943.59 |
| 2.托管费 | 571157.24 |
| 3.销售服务费 | 49536.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 728885.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 728885.68 |
| 6.其他费用 | 231050.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66179557.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66179557.97 |
| 一、收入： | -43017199.48 |
| 1.利息收入 | 242274.52 |
| 存款利息收入 | 80316.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18542901.5 |
| 股票投资收益 | -28085709.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7449253.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2093555.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24860540.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143968.32 |
| 减：二、费用 | 3141020.58 |
| 1.管理人报酬 | 2302348.13 |
| 2.托管费 | 383724.69 |
| 3.销售服务费 | 33985.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 284982.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 284982.52 |
| 6.其他费用 | 124322.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46158220.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46158220.06 |
| 一、收入： | 65180225.25 |
| 1.利息收入 | 6611892.86 |
| 存款利息收入 | 269448.15 |
| 债券利息收入 | 5862408.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53306611.7 |
| 股票投资收益 | 49711956.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -358337.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3480038.82 |
| 股利收益 | 472953.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4876588.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385132.24 |
| 减：二、费用 | 8396033.17 |
| 1.管理人报酬 | 3060404.52 |
| 2.托管费 | 510067.39 |
| 3.销售服务费 | 33953.43 |
| 4.交易费用 | 4528876.22 |
| 5.利息支出 | 4173.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4173.36 |
| 6.其他费用 | 232833.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56784192.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56784192.08 |
| 一、收入： | 7570875.52 |
| 1.利息收入 | 218459.61 |
| 存款利息收入 | 126658.32 |
| 债券利息收入 | 90825.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17417838.36 |
| 股票投资收益 | 13052177.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404610.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3480038.82 |
| 股利收益 | 481011.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10443144.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377722.54 |
| 减：二、费用 | 4969811.15 |
| 1.管理人报酬 | 1212501.7 |
| 2.托管费 | 202083.61 |
| 3.销售服务费 | 3939.03 |
| 4.交易费用 | 3420671.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118086.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2601064.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2601064.37 |
| 一、收入： | 198244279.55 |
| 1.利息收入 | 642084.24 |
| 存款利息收入 | 366751.67 |
| 债券利息收入 | 271432.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205684287.4 |
| 股票投资收益 | 183486934.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 864910.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15088224.95 |
| 股利收益 | 6244216.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8092841.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10749.5 |
| 减：二、费用 | 10115228.22 |
| 1.管理人报酬 | 3319025.27 |
| 2.托管费 | 553170.85 |
| 3.销售服务费 | 8594.2 |
| 4.交易费用 | 5955948.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223942.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188129051.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188129051.33 |
| 一、收入： | 85088383.74 |
| 1.利息收入 | 396758.26 |
| 存款利息收入 | 151194.61 |
| 债券利息收入 | 241663.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64776149.25 |
| 股票投资收益 | 53229657.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 434789.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6440997.77 |
| 股利收益 | 4670704.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19913094.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2381.74 |
| 减：二、费用 | 4478184.97 |
| 1.管理人报酬 | 1441491.3 |
| 2.托管费 | 240248.56 |
| 3.销售服务费 | 4272.03 |
| 4.交易费用 | 2658138.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110844.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80610198.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80610198.77 |
| 一、收入： | 54117210.8 |
| 1.利息收入 | 475422.52 |
| 存款利息收入 | 183408.98 |
| 债券利息收入 | 191144.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29435716.77 |
| 股票投资收益 | 27456128.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166153.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1097914.85 |
| 股利收益 | 715519.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23930326.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275744.74 |
| 减：二、费用 | 6162032.66 |
| 1.管理人报酬 | 2116022.99 |
| 2.托管费 | 352670.59 |
| 3.销售服务费 | 17976.34 |
| 4.交易费用 | 3478112.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193281.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47955178.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47955178.14 |
| 一、收入： | 4011619.67 |
| 1.利息收入 | 129371.79 |
| 存款利息收入 | 37810.92 |
| 债券利息收入 | 3459.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1738553.9 |
| 股票投资收益 | 1531782.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63693.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143078.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2142721.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
972.74 |
| 减：二、费用 | 422189.82 |
| 1.管理人报酬 | 205370.04 |
| 2.托管费 | 34228.35 |
| 3.销售服务费 | 9551.24 |
| 4.交易费用 | 89863.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83167.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3589429.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3589429.85 |
| 一、收入： | -4138046.15 |
| 1.利息收入 | 515293.07 |
| 存款利息收入 | 87699.74 |
| 债券利息收入 | 59578.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2242319.33 |
| 股票投资收益 | -2510655.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2613.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270949.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2432510.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21491.04 |
| 减：二、费用 | 1331740.02 |
| 1.管理人报酬 | 567854.62 |
| 2.托管费 | 94642.48 |
| 3.销售服务费 | 27288.74 |
| 4.交易费用 | 394793.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247149.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5469786.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5469786.17 |
| 一、收入： | -1025965.55 |
| 1.利息收入 | 353639.43 |
| 存款利息收入 | 41916.35 |
| 债券利息收入 | 56516.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214202.14 |
| 股票投资收益 | 46606.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167745.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1612972.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19165.37 |
| 减：二、费用 | 885749.94 |
| 1.管理人报酬 | 332793.32 |
| 2.托管费 | 55465.56 |
| 3.销售服务费 | 16612.97 |
| 4.交易费用 | 285674.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195203.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1911715.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1911715.49 |
| 一、收入： | 2742299.06 |
| 1.利息收入 | 2259313.19 |
| 存款利息收入 | 146494.15 |
| 债券利息收入 | 893312.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1152075.3 |
| 股票投资收益 | -1586966.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10679.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 424211.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
731667.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
903393.58 |
| 减：二、费用 | 2994531.86 |
| 1.管理人报酬 | 1550974.13 |
| 2.托管费 | 258495.7 |
| 3.销售服务费 | 156070.34 |
| 4.交易费用 | 725497.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303494.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252232.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252232.8 |
| 一、收入： | -3004910.91 |
| 1.利息收入 | 1300927.93 |
| 存款利息收入 | 113303.64 |
| 债券利息收入 | 350504.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2707733.11 |
| 股票投资收益 | -3039136.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 331403.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2434880.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
836774.58 |
| 减：二、费用 | 1540382.17 |
| 1.管理人报酬 | 850148.86 |
| 2.托管费 | 141691.5 |
| 3.销售服务费 | 110787.08 |
| 4.交易费用 | 322603.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115151.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4545293.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4545293.08 |
