| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.00% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 959924.91 |
| 存出保证金 | 20000.41 |
| 交易性金融资产 | 19208518.4 |
| 股票投资 | 9492286.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9716231.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8799022.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 871.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30397070.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 338307.8 |
| 应付赎回款 | 20156.31 |
| 应付管理人报酬 | 12765.29 |
| 应付托管费 | 2553.05 |
| 应付销售服务费 | 1071.4 |
| 应付税费 | 169.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133793.61 |
| 负债合计 | 508817.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22985937.47 |
| 所有者权益合计 | 29888253.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 30397070.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1883995.32 |
| 结算备付金 | 5453357.88 |
| 存出保证金 | 54021.6 |
| 交易性金融资产 | 39447658.6 |
| 股票投资 | 13487759.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25959898.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22991203.29 |
| 应收证券清算款 | 13195.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23341.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69866772.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 526990.03 |
| 应付赎回款 | 110004.8 |
| 应付管理人报酬 | 45558.03 |
| 应付托管费 | 9111.6 |
| 应付销售服务费 | 2328.57 |
| 应付税费 | 805.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113845.02 |
| 负债合计 | 808644.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51870572.53 |
| 所有者权益合计 | 69058128.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 69866772.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5528302.56 |
| 结算备付金 | 4706564.58 |
| 存出保证金 | 56276.07 |
| 交易性金融资产 | 450515520.15 |
| 股票投资 | 65420221.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 385095298.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8391.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 467815055.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 86049881.12 |
| 应付证券清算款 | 4000000.0 |
| 应付赎回款 | 45705.76 |
| 应付管理人报酬 | 174090.95 |
| 应付托管费 | 34818.18 |
| 应付销售服务费 | 9827.78 |
| 应付税费 | 31129.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245237.15 |
| 负债合计 | 90590690.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282854379.65 |
| 所有者权益合计 | 377224364.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 467815055.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5851378.2 |
| 结算备付金 | 5506586.32 |
| 存出保证金 | 145091.42 |
| 交易性金融资产 | 658371869.48 |
| 股票投资 | 121537323.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 536834545.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 237636.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77361.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 683189923.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34007043.01 |
| 应付证券清算款 | 1281987.25 |
| 应付赎回款 | 774466.7 |
| 应付管理人报酬 | 294691.05 |
| 应付托管费 | 58938.22 |
| 应付销售服务费 | 19844.41 |
| 应付税费 | 51762.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261505.24 |
| 负债合计 | 36750238.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471720128.67 |
| 所有者权益合计 | 646439684.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 683189923.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106045905.09 |
| 结算备付金 | 9858689.28 |
| 存出保证金 | 69483.01 |
| 交易性金融资产 | 792630202.2 |
| 股票投资 | 152296383.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 640333818.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6215983.58 |
| 应收利息 | 8703944.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 755485.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 964279693.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 106058578.45 |
| 应付赎回款 | 702820.64 |
| 应付管理人报酬 | 317870.01 |
| 应付托管费 | 63574.0 |
| 应付销售服务费 | 26947.75 |
| 应付税费 | 38007.88 |
| 应付利息 | -28479.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194305.15 |
| 负债合计 | 107379690.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 618714653.18 |
| 所有者权益合计 | 856900003.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 964279693.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13449418.56 |
| 结算备付金 | 5143383.93 |
| 存出保证金 | 88606.62 |
| 交易性金融资产 | 800635183.89 |
| 股票投资 | 129456045.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 671179138.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3127263.32 |
| 应收利息 | 11110429.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155149.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 847709435.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7708121.06 |
| 应付赎回款 | 1573000.54 |
| 应付管理人报酬 | 325775.31 |
| 应付托管费 | 65155.08 |
| 应付销售服务费 | 29700.39 |
| 应付税费 | 52527.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101903.92 |
| 负债合计 | 9907978.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 631775383.48 |
| 所有者权益合计 | 837801457.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 847709435.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6690940.41 |
| 结算备付金 | 6072499.49 |
| 存出保证金 | 64072.97 |
| 交易性金融资产 | 899926331.53 |
| 股票投资 | 139018661.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 760907669.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 243621.39 |
| 应收利息 | 10275846.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1145017.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 927418329.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38000000.0 |
| 应付证券清算款 | 635944.61 |
| 应付赎回款 | 312756.22 |
| 应付管理人报酬 | 364850.31 |
| 应付托管费 | 72970.08 |
| 应付销售服务费 | 24254.0 |
| 应付税费 | 55010.46 |
| 应付利息 | 5559.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169320.07 |
| 负债合计 | 39756349.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 691057190.44 |
| 所有者权益合计 | 887661979.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 927418329.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49294212.51 |
| 结算备付金 | 5174782.94 |
| 存出保证金 | 69303.19 |
| 交易性金融资产 | 672770255.95 |
| 股票投资 | 131065033.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 541705222.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 358969.26 |
| 应收利息 | 7745926.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32365028.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 775778478.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21000000.0 |
| 应付证券清算款 | 33650396.14 |
| 应付赎回款 | 314584.32 |
| 应付管理人报酬 | 233387.98 |
| 应付托管费 | 46677.61 |
| 应付销售服务费 | 13294.82 |
| 应付税费 | 33143.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208893.81 |
| 负债合计 | 55599003.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 590488637.42 |
| 所有者权益合计 | 720179475.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 775778478.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4474388.64 |
| 结算备付金 | 3032782.45 |
| 存出保证金 | 55559.91 |
| 交易性金融资产 | 423583341.96 |
| 股票投资 | 85756927.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 337826414.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | 2045437.01 |
| 应收利息 | 4020181.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38524.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438750216.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3131028.28 |
| 应付管理人报酬 | 145253.45 |
| 应付托管费 | 29050.7 |
| 应付销售服务费 | 2761.51 |
| 应付税费 | 27390.98 |
| 应付利息 | 1828.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172495.45 |
| 负债合计 | 112559845.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281771130.54 |
| 所有者权益合计 | 326190370.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 438750216.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3310080.75 |
| 结算备付金 | 214681.3 |
| 存出保证金 | 5537.97 |
| 交易性金融资产 | 109945987.7 |
| 股票投资 | 10888756.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99057231.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2319721.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2773840.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123569849.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 998931.51 |
| 应付赎回款 | 38504.42 |
| 应付管理人报酬 | 39067.29 |
| 应付托管费 | 7813.46 |
| 应付销售服务费 | 66.51 |
| 应付税费 | 1770.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246438.07 |
| 负债合计 | 1340848.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111833296.72 |
| 所有者权益合计 | 122229000.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 123569849.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1110880.19 |
| 结算备付金 | 563636.36 |
| 存出保证金 | 123950.3 |
| 交易性金融资产 | 31384580.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31384580.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19500000.0 |
| 应收证券清算款 | 3041.1 |
| 应收利息 | 758778.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2997.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53447863.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113.47 |
| 应付管理人报酬 | 22601.01 |
| 应付托管费 | 4520.2 |
| 应付销售服务费 | 4.96 |
| 应付税费 | 643.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.01 |
| 负债合计 | 377882.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50154307.69 |
| 所有者权益合计 | 53069981.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 53447863.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3849110.42 |
| 结算备付金 | 2860800.33 |
| 存出保证金 | 152350.88 |
| 交易性金融资产 | 569433892.3 |
| 股票投资 | 63843473.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 435512419.28 |
| 资产支持证券投资 | 70078000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | 5786204.79 |
| 应收利息 | 7370811.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 509.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 589653680.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3199267.19 |
| 应付赎回款 | 1950.09 |
| 应付管理人报酬 | 222846.15 |
| 应付托管费 | 44569.24 |
| 应付销售服务费 | 6.87 |
| 应付税费 | 39617.91 |
| 应付利息 | 19899.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173561.92 |
| 负债合计 | 50776446.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500258816.58 |
| 所有者权益合计 | 538877233.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 589653680.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4516869.88 |
| 结算备付金 | 2780358.16 |
| 存出保证金 | 77793.84 |
| 交易性金融资产 | 541788099.34 |
| 股票投资 | 116814665.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 424973434.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8551478.88 |
| 应收利息 | 6895356.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 569609972.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17000000.0 |
| 应付证券清算款 | 9037123.94 |
| 应付赎回款 | 121.26 |
| 应付管理人报酬 | 229320.1 |
| 应付托管费 | 45864.06 |
| 应付销售服务费 | 3.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -7424.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 26627388.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500256986.51 |
| 所有者权益合计 | 542982584.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 569609972.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6342855.28 |
| 结算备付金 | 1090340.86 |
| 存出保证金 | 89431.94 |
| 交易性金融资产 | 513929834.33 |
| 股票投资 | 113990699.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 399939134.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3502042.47 |
| 应收利息 | 3047597.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 544002101.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4000000.0 |
| 应付赎回款 | 5243.58 |
| 应付管理人报酬 | 212873.55 |
| 应付托管费 | 42574.71 |
| 应付销售服务费 | 2.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2711.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169101.84 |
| 负债合计 | 19481425.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500198965.57 |
| 所有者权益合计 | 524520676.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 544002101.94 |
