| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.00% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2567528.37元 |
| 本期利润 | 1128981.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2595311.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1931元 |
| 期末基金资产净值 | 17521708.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1653409.71元 |
| 本期利润 | 1524072.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7482444.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2432元 |
| 期末基金资产净值 | 41062606.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -227309.45元 |
| 本期利润 | -19123530.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53320261.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2703元 |
| 期末基金资产净值 | 263484976.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2008358.51元 |
| 本期利润 | -8806871.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93060938.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2675元 |
| 期末基金资产净值 | 477262803.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35107688.98元 |
| 本期利润 | 34741487.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102870688.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2718元 |
| 期末基金资产净值 | 524930865.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18315905.82元 |
| 本期利润 | 14207652.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73879782.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2235元 |
| 期末基金资产净值 | 439176865.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60606611.85元 |
| 本期利润 | 70901554.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80177167.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1755元 |
| 期末基金资产净值 | 587462943.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13692352.81元 |
| 本期利润 | 18505343.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51466325.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1234元 |
| 期末基金资产净值 | 509242670.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11768559.88元 |
| 本期利润 | 19246105.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18935228.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0748元 |
| 期末基金资产净值 | 293070259.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20417.91元 |
| 本期利润 | 1293969.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3736649.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0336元 |
| 期末基金资产净值 | 121501970.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10449191.93元 |
| 本期利润 | -4256461.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 904681.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0181元 |
| 期末基金资产净值 | 53009987.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18925610.76元 |
| 本期利润 | -4106940.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38613432.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0772元 |
| 期末基金资产净值 | 538806286.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28642453.53元 |
| 本期利润 | 42722505.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28640586.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0573元 |
| 期末基金资产净值 | 542923685.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10752290.38元 |
| 本期利润 | 24323295.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10750883.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 524498162.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.86% |
