| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时纳斯达克100E… | 1.444 | 3.61% |
| 博时纳斯达克100E… | 1.39645198 | 3.53% |
| 博时纳斯达克100E… | 1.38722276 | 3.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.59 | 2.16% |
| 博时合惠货币B | 0.5446 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5371 | 1.99% |
| 博时兴盛货币A | 0.5301 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5265 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 463.99 | 21.99 | 4.74% | 364.59 | 78.58% | 209.29 | 45.11% |
| 2023-06-30 | 496.46 | 29.83 | 6.01% | 137.63 | 27.72% | 110.93 | 22.34% |
| 2022-12-31 | -510.21 | 439.39 | -86.12% | 359.16 | -70.40% | 233.11 | -45.69% |
| 2022-06-30 | 1.93 | 442.08 | 22862.64% | 160.38 | 8294.48% | 99.13 | 5126.54% |
| 2021-12-31 | 2044.67 | 1802.43 | 88.15% | 14.90 | 0.73% | 194.46 | 9.51% |
| 2021-06-30 | 1275.18 | 1166.24 | 91.46% | 0.73 | 0.06% | 79.09 | 6.20% |
| 2020-12-31 | 4813.20 | 2542.46 | 52.82% | 66.01 | 1.37% | 278.42 | 5.78% |
| 2020-06-30 | 1169.73 | 1074.09 | 91.82% | 27.95 | 2.39% | 161.05 | 13.77% |
| 2019-12-31 | 5614.66 | 3520.91 | 62.71% | -39.09 | -0.70% | 183.41 | 3.27% |
| 2019-06-30 | 1964.12 | 633.96 | 32.28% | -35.24 | -1.79% | 97.10 | 4.94% |
| 2018-12-31 | 219.88 | 539.70 | 245.45% | 111.18 | 50.57% | 198.49 | 90.27% |
| 2018-06-30 | 235.23 | 452.30 | 192.28% | 3.58 | 1.52% | 110.44 | 46.95% |
| 2017-12-31 | 1330.43 | 48.02 | 3.61% | -137.39 | -10.33% | 47.29 | 3.55% |
| 2017-06-30 | 257.39 | 0.72 | 0.28% | -134.42 | -52.22% | 11.25 | 4.37% |
