名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰汇利混合(L… | 1.488 | 0.70% |
圆信永丰精选回报 | 1.0751 | 0.65% |
圆信永丰兴研A | 1.0696 | 0.64% |
圆信永丰兴研C | 1.0522 | 0.63% |
圆信永丰兴源A | 1.6842 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.4571 | 1.73% |
圆信丰润货币A | 0.3969 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4990.55 | -- | -- | 2201.59 | 44.12% | -- | -- |
2023-06-30 | 2702.65 | -- | -- | 1221.97 | 45.21% | -- | -- |
2022-12-31 | 9940.73 | -- | -- | 4581.33 | 46.09% | -- | -- |
2022-06-30 | 6119.28 | -- | -- | 2919.71 | 47.71% | -- | -- |
2021-12-31 | 8037.48 | -- | -- | 160.42 | 2.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 3341.92 | -- | -- | 77.16 | 2.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 3677.59 | -- | -- | 63.29 | 1.72% | -- | -- |
2020-06-30 | 1501.07 | -- | -- | 20.09 | 1.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 5369.55 | -- | -- | 188.69 | 3.51% | -- | -- |
2019-06-30 | 3212.23 | -- | -- | 78.08 | 2.43% | -- | -- |
2018-12-31 | 14366.39 | -- | -- | 120.38 | 0.84% | -- | -- |
2018-06-30 | 10024.96 | -- | -- | 20.97 | 0.21% | -- | -- |
2017-12-31 | 15554.59 | -- | -- | -58.24 | -0.37% | -- | -- |
2017-06-30 | 3407.12 | -- | -- | 1.09 | 0.03% | -- | -- |