| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 101.03 | 75.03 | 74.26% | 12.50 | 12.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 53.03 | 40.54 | 76.46% | 6.76 | 12.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 66.91 | 47.63 | 71.19% | 7.94 | 11.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 30.71 | 23.66 | 77.06% | 3.94 | 12.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 96.10 | 46.05 | 47.92% | 7.67 | 7.99% | 35.95 | 37.41% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 50.74 | 24.24 | 47.76% | 4.04 | 7.96% | 19.27 | 37.98% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 79.59 | 37.67 | 47.32% | 6.28 | 7.89% | 29.24 | 36.74% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 33.25 | 15.38 | 46.27% | 2.56 | 7.71% | 12.14 | 36.51% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 17.54 | 14.58 | 83.14% | 2.43 | 13.86% | 3.09 | 17.61% | -- | -- |
| 2019-07-03 | 48.08 | 19.57 | 40.70% | 3.26 | 6.78% | 16.39 | 34.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 47.51 | 19.05 | 40.09% | 3.17 | 6.68% | 16.39 | 34.51% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 114.53 | 40.53 | 35.39% | 6.76 | 5.90% | 30.94 | 27.01% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 70.15 | 24.60 | 35.06% | 4.10 | 5.84% | 23.40 | 33.36% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 298.44 | 195.09 | 65.37% | 32.51 | 10.89% | 41.39 | 13.87% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 146.34 | 109.98 | 75.15% | 18.33 | 12.53% | 7.07 | 4.83% | -- | -- |
