| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3073889.95 |
| 1.利息收入 | 32477.63 |
| 存款利息收入 | 32477.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4508394.06 |
| 股票投资收益 | 3759992.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 748402.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7770045.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155284.0 |
| 减：二、费用 | 1010335.67 |
| 1.管理人报酬 | 750278.7 |
| 2.托管费 | 125046.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135010.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4084225.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4084225.62 |
| 一、收入： | 88780.22 |
| 1.利息收入 | 17623.03 |
| 存款利息收入 | 17623.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4741473.35 |
| 股票投资收益 | 4134661.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 606811.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4821832.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151516.27 |
| 减：二、费用 | 530257.82 |
| 1.管理人报酬 | 405434.85 |
| 2.托管费 | 67572.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57250.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-441477.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-441477.6 |
| 一、收入： | -7039802.59 |
| 1.利息收入 | 20650.21 |
| 存款利息收入 | 20650.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7194928.04 |
| 股票投资收益 | -7557076.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362148.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75222.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59252.28 |
| 减：二、费用 | 669102.49 |
| 1.管理人报酬 | 476348.77 |
| 2.托管费 | 79391.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113362.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7708905.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7708905.08 |
| 一、收入： | -3590351.78 |
| 1.利息收入 | 9643.01 |
| 存款利息收入 | 9643.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3517448.64 |
| 股票投资收益 | -3819651.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302202.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109056.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26510.42 |
| 减：二、费用 | 307072.92 |
| 1.管理人报酬 | 236619.96 |
| 2.托管费 | 39436.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31016.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3897424.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3897424.7 |
| 一、收入： | -2997204.3 |
| 1.利息收入 | 14887.97 |
| 存款利息收入 | 14887.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2910360.77 |
| 股票投资收益 | 2760275.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150085.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6115275.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192822.48 |
| 减：二、费用 | 960972.31 |
| 1.管理人报酬 | 460451.77 |
| 2.托管费 | 76742.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 359470.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64308.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3958176.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3958176.61 |
| 一、收入： | 532712.82 |
| 1.利息收入 | 7199.16 |
| 存款利息收入 | 7199.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2051317.79 |
| 股票投资收益 | 1966190.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85126.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1622019.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96215.59 |
| 减：二、费用 | 507425.49 |
| 1.管理人报酬 | 242358.2 |
| 2.托管费 | 40393.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 192740.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31933.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25287.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25287.33 |
| 一、收入： | 16115148.39 |
| 1.利息收入 | 13214.51 |
| 存款利息收入 | 13214.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10105039.84 |
| 股票投资收益 | 9840527.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264511.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5784201.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212692.25 |
| 减：二、费用 | 795942.46 |
| 1.管理人报酬 | 376669.74 |
| 2.托管费 | 62778.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 292407.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64086.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15319205.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15319205.93 |
| 一、收入： | 5562442.38 |
| 1.利息收入 | 6191.11 |
| 存款利息收入 | 6191.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2729474.02 |
| 股票投资收益 | 2502120.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227353.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2769962.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56815.03 |
| 减：二、费用 | 332478.15 |
| 1.管理人报酬 | 153824.26 |
| 2.托管费 | 25637.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121377.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31638.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5229964.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5229964.23 |
| 一、收入： | 1454195.8 |
| 1.利息收入 | 44542.26 |
| 存款利息收入 | 44542.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371715.95 |
| 股票投资收益 | 366565.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5150.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
973999.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63937.85 |
| 减：二、费用 | 175356.1 |
| 1.管理人报酬 | 145791.04 |
| 2.托管费 | 24298.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30882.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -25616.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1278839.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1278839.7 |
| 一、收入： | 3520628.06 |
| 1.利息收入 | 51508.28 |
| 存款利息收入 | 51508.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
554077.52 |
| 股票投资收益 | 543429.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10648.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2757144.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157897.53 |
| 减：二、费用 | 480807.08 |
| 1.管理人报酬 | 195710.77 |
| 2.托管费 | 32618.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 163938.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88539.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3039820.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3039820.98 |
| 一、收入： | 3388441.05 |
| 1.利息收入 | 48471.08 |
| 存款利息收入 | 48471.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
554077.52 |
| 股票投资收益 | 543429.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10648.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2722234.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63657.72 |
| 减：二、费用 | 475079.18 |
| 1.管理人报酬 | 190454.81 |
| 2.托管费 | 31742.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 163938.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88943.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2913361.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2913361.87 |
| 一、收入： | -12066902.73 |
| 1.利息收入 | 49518.5 |
| 存款利息收入 | 49518.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7314978.43 |
| 股票投资收益 | -7637171.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322192.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4820424.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18981.47 |
| 减：二、费用 | 1145296.73 |
| 1.管理人报酬 | 405326.88 |
| 2.托管费 | 67554.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 309364.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363050.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13212199.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13212199.46 |
| 一、收入： | -5656752.84 |
| 1.利息收入 | 27884.82 |
| 存款利息收入 | 27884.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3127516.28 |
| 股票投资收益 | -3445681.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318165.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2574567.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17445.75 |
| 减：二、费用 | 701504.19 |
| 1.管理人报酬 | 245958.6 |
| 2.托管费 | 40993.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 234007.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180545.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6358257.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6358257.03 |
| 一、收入： | 9922127.27 |
| 1.利息收入 | 1074175.03 |
| 存款利息收入 | 779291.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5942335.81 |
| 股票投资收益 | 5806823.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135511.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2183502.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722114.01 |
| 减：二、费用 | 2984418.81 |
| 1.管理人报酬 | 1950892.46 |
| 2.托管费 | 325148.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 413875.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294501.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6937708.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6937708.46 |
| 一、收入： | 1336728.87 |
| 1.利息收入 | 756664.77 |
| 存款利息收入 | 514035.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-611131.81 |
| 股票投资收益 | -643543.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32412.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
752889.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438306.31 |
| 减：二、费用 | 1463410.34 |
| 1.管理人报酬 | 1099763.82 |
| 2.托管费 | 183293.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70717.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109635.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126681.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126681.47 |
