| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -103.05 | -343.89 | 333.71% | 16.03 | -15.55% | 255.01 | -247.46% |
| 2023-06-30 | 596.73 | 257.78 | 43.20% | 1.21 | 0.20% | 174.96 | 29.32% |
| 2022-12-31 | -1329.94 | -994.50 | 74.78% | 4.28 | -0.32% | 141.76 | -10.66% |
| 2022-06-30 | -690.32 | -958.33 | 138.82% | 2.28 | -0.33% | 99.81 | -14.46% |
| 2021-12-31 | 1488.75 | 1101.85 | 74.01% | 1.97 | 0.13% | 139.21 | 9.35% |
| 2021-06-30 | 670.81 | 277.75 | 41.41% | -0.01 | 0.00% | 77.22 | 11.51% |
| 2020-12-31 | 2383.79 | 2480.45 | 104.05% | 8.00 | 0.34% | 66.22 | 2.78% |
| 2020-06-30 | 1365.95 | 911.81 | 66.75% | 0.53 | 0.04% | 54.42 | 3.98% |
| 2019-12-31 | 1114.29 | 397.52 | 35.67% | 1.08 | 0.10% | 105.80 | 9.50% |
| 2019-06-30 | 591.30 | 327.78 | 55.43% | 0.62 | 0.11% | 65.81 | 11.13% |
| 2018-12-31 | -1987.38 | -1930.74 | 97.15% | 0.77 | -0.04% | 96.52 | -4.86% |
| 2018-06-30 | -1248.46 | -1011.04 | 80.98% | 0.77 | -0.06% | 75.84 | -6.07% |
| 2017-12-31 | 1829.38 | 1616.88 | 88.38% | -- | -- | 100.31 | 5.48% |
