| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.8613 | 5.91% |
| 华富中证人工智能产业… | 0.8011 | 4.30% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7122 | 4.08% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7036 | 4.07% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.117 | 3.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.3525 | 2.63% |
| 华富天盈货币A | 0.2867 | 2.38% |
| 华富货币B | 0.3845 | 2.05% |
| 华富天益货币A | 0.4984 | 1.86% |
| 华富天益货币B | 0.4986 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 707845693.4 |
| 1.利息收入 | 398848071.3 |
| 存款利息收入 | 175419236.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308997233.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294444042.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 14554106.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388.89 |
| 减：二、费用 | 70844408.77 |
| 1.管理人报酬 | 45114622.41 |
| 2.托管费 | 15038207.46 |
| 3.销售服务费 | 3016782.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7202945.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7202945.49 |
| 6.其他费用 | 311928.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
637001284.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
637001284.63 |
| 一、收入： | 365985703.0 |
| 1.利息收入 | 199711448.05 |
| 存款利息收入 | 78227812.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166274254.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155514930.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 10759994.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35356393.65 |
| 1.管理人报酬 | 23074687.91 |
| 2.托管费 | 7691562.64 |
| 3.销售服务费 | 1547453.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2827277.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2827277.27 |
| 6.其他费用 | 150738.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
330629309.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
330629309.35 |
| 一、收入： | 731602727.05 |
| 1.利息收入 | 394678083.85 |
| 存款利息收入 | 151189240.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
336916524.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 284610190.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 52306333.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8118.7 |
| 减：二、费用 | 74590955.9 |
| 1.管理人报酬 | 49409013.87 |
| 2.托管费 | 16469671.3 |
| 3.销售服务费 | 3308053.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4847620.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4847620.15 |
| 6.其他费用 | 297642.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
657011771.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
657011771.15 |
| 一、收入： | 396384109.36 |
| 1.利息收入 | 220503526.79 |
| 存款利息收入 | 87051958.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175872463.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148984588.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 26887874.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8118.7 |
| 减：二、费用 | 37419782.81 |
| 1.管理人报酬 | 24816270.88 |
| 2.托管费 | 8272090.28 |
| 3.销售服务费 | 1659862.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2419665.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2419665.01 |
| 6.其他费用 | 148497.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358964326.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358964326.55 |
| 一、收入： | 885825947.73 |
| 1.利息收入 | 884117225.94 |
| 存款利息收入 | 198785237.55 |
| 债券利息收入 | 354156325.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 55507952.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1668345.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90537.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 1577807.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40376.59 |
| 减：二、费用 | 81992532.28 |
| 1.管理人报酬 | 50006390.06 |
| 2.托管费 | 16668796.72 |
| 3.销售服务费 | 3338134.15 |
| 4.交易费用 | 104.88 |
| 5.利息支出 | 11392340.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11392340.71 |
| 6.其他费用 | 302889.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
803833415.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
803833415.45 |
| 一、收入： | 438150400.48 |
| 1.利息收入 | 438345798.98 |
| 存款利息收入 | 89811935.52 |
| 债券利息收入 | 186305412.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 24850120.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219672.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -219672.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24273.69 |
| 减：二、费用 | 40575787.36 |
| 1.管理人报酬 | 24235952.19 |
| 2.托管费 | 8078650.75 |
| 3.销售服务费 | 1618289.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6357662.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6357662.2 |
| 6.其他费用 | 145760.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
397574613.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
397574613.12 |
| 一、收入： | 963313811.73 |
| 1.利息收入 | 963028378.54 |
| 存款利息收入 | 178237410.56 |
| 债券利息收入 | 467974464.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 31658420.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
284849.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 289327.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -4477.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583.33 |
| 减：二、费用 | 123890461.53 |
| 1.管理人报酬 | 54524013.89 |
| 2.托管费 | 18174671.26 |
| 3.销售服务费 | 3636533.56 |
| 4.交易费用 | 347.52 |
| 5.利息支出 | 47030335.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47030335.29 |
| 6.其他费用 | 290703.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
839423350.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
839423350.2 |
| 一、收入： | 496896130.15 |
| 1.利息收入 | 496640011.84 |
| 存款利息收入 | 89309076.54 |
| 债券利息收入 | 264087206.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 4013315.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256118.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258364.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -2246.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62871592.54 |
| 1.管理人报酬 | 28943674.34 |
| 2.托管费 | 9647891.43 |
| 3.销售服务费 | 1930825.84 |
| 4.交易费用 | 347.52 |
| 5.利息支出 | 22135624.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22135624.17 |
| 6.其他费用 | 144118.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
434024537.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
434024537.61 |
| 一、收入： | 912195899.76 |
| 1.利息收入 | 911228588.25 |
| 存款利息收入 | 251908724.65 |
| 债券利息收入 | 415318095.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
967311.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 967311.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80666567.18 |
| 1.管理人报酬 | 47253304.25 |
| 2.托管费 | 15751101.35 |
| 3.销售服务费 | 3152189.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14211245.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14211245.18 |
| 6.其他费用 | 298259.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
831529332.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
831529332.58 |
| 一、收入： | 445519449.27 |
| 1.利息收入 | 445218939.33 |
| 存款利息收入 | 146901836.45 |
| 债券利息收入 | 189057407.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300509.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300509.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37051363.53 |
| 1.管理人报酬 | 23103710.28 |
| 2.托管费 | 7701236.73 |
| 3.销售服务费 | 1540980.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4542380.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4542380.34 |
| 6.其他费用 | 163056.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408468085.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408468085.74 |
| 一、收入： | 1191159611.94 |
| 1.利息收入 | 1184228615.59 |
| 存款利息收入 | 471930434.89 |
| 债券利息收入 | 435383389.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6690971.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6690971.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240025.0 |
| 减：二、费用 | 76657033.95 |
| 1.管理人报酬 | 48342009.69 |
| 2.托管费 | 16114003.27 |
| 3.销售服务费 | 3224004.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8492608.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8492608.11 |
| 6.其他费用 | 484407.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1114502577.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1114502577.99 |
| 一、收入： | 688501199.45 |
| 1.利息收入 | 688259848.78 |
| 存款利息收入 | 310656490.46 |
| 债券利息收入 | 209650226.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1325.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1325.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240025.0 |
| 减：二、费用 | 40634774.56 |
| 1.管理人报酬 | 24790191.31 |
| 2.托管费 | 8263397.12 |
| 3.销售服务费 | 1653344.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5686711.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5686711.32 |
| 6.其他费用 | 241129.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
647866424.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
647866424.89 |
| 一、收入： | 1136898802.5 |
| 1.利息收入 | 1136890098.29 |
| 存款利息收入 | 736082215.34 |
| 债券利息收入 | 194209463.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8304.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8304.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400.18 |
| 减：二、费用 | 65143753.1 |
| 1.管理人报酬 | 41666778.73 |
| 2.托管费 | 13888926.36 |
| 3.销售服务费 | 2778158.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6288578.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6288578.84 |
| 6.其他费用 | 521310.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1071755049.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1071755049.4 |
| 一、收入： | 452834241.77 |
| 1.利息收入 | 452834241.69 |
| 存款利息收入 | 274964348.45 |
| 债券利息收入 | 38682633.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.08 |
| 减：二、费用 | 24283477.68 |
| 1.管理人报酬 | 17118047.77 |
| 2.托管费 | 5706015.96 |
| 3.销售服务费 | 1141354.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68911.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68911.28 |
| 6.其他费用 | 249148.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
428550764.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
428550764.09 |
