名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信利泰混合A | 0.7701 | 3.49% |
长信利泰混合C | 0.8379 | 3.48% |
长信利泰混合E | 0.7023 | 3.48% |
长信中证科创创业50… | 0.8404 | 3.02% |
长信中证科创创业50… | 0.8457 | 3.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.516 | 2.02% |
长信长金通货币B | 0.5442 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.5062 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4506 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4786 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -35030863.18 |
1.利息收入 | 127672.07 |
存款利息收入 | 127672.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-84689421.15 |
股票投资收益 | -98863762.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 411424.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13762917.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49496661.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34224.51 |
减:二、费用 | 10351253.64 |
1.管理人报酬 | 8649646.13 |
2.托管费 | 1441607.71 |
3.销售服务费 | 30109.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229890.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45382116.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45382116.82 |
一、收入: | 38124155.17 |
1.利息收入 | 76065.66 |
存款利息收入 | 76065.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21386522.3 |
股票投资收益 | -31515365.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 121742.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10007101.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59412856.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21755.0 |
减:二、费用 | 5711245.08 |
1.管理人报酬 | 4782447.93 |
2.托管费 | 797074.67 |
3.销售服务费 | 17312.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114409.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32412910.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32412910.09 |
一、收入: | -211186274.8 |
1.利息收入 | 159789.3 |
存款利息收入 | 159789.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-149187844.7 |
股票投资收益 | -156287105.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 837323.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6261937.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-62304914.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146695.49 |
减:二、费用 | 13318381.97 |
1.管理人报酬 | 11192690.83 |
2.托管费 | 1865448.44 |
3.销售服务费 | 29604.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230637.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-224504656.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-224504656.77 |
一、收入: | -27458189.53 |
1.利息收入 | 108304.31 |
存款利息收入 | 108304.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-119482297.99 |
股票投资收益 | -124327239.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 552110.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4292830.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
91795598.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120206.02 |
减:二、费用 | 6856445.21 |
1.管理人报酬 | 5767228.96 |
2.托管费 | 961204.75 |
3.销售服务费 | 13369.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114641.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34314634.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34314634.74 |
一、收入: | 121968046.53 |
1.利息收入 | 619118.06 |
存款利息收入 | 617504.77 |
债券利息收入 | 1613.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
194544169.07 |
股票投资收益 | 178241831.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 428660.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15873677.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-73590029.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
394788.64 |
减:二、费用 | 34431421.82 |
1.管理人报酬 | 16430296.39 |
2.托管费 | 2738382.75 |
3.销售服务费 | 23969.09 |
4.交易费用 | 14993591.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 245175.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87536624.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87536624.71 |
一、收入: | 103470636.21 |
1.利息收入 | 341562.45 |
存款利息收入 | 339949.16 |
债券利息收入 | 1613.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
122965714.54 |
股票投资收益 | 111686145.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 428660.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10850909.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20018319.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181678.52 |
减:二、费用 | 17580024.31 |
1.管理人报酬 | 8467036.81 |
2.托管费 | 1411172.83 |
3.销售服务费 | 12477.69 |
4.交易费用 | 7566836.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122494.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85890611.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85890611.9 |
一、收入: | 745503321.85 |
1.利息收入 | 1053175.46 |
存款利息收入 | 1031868.02 |
债券利息收入 | 4908.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
820409288.79 |
股票投资收益 | 797146376.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 411962.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22850950.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76620381.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
661239.52 |
减:二、费用 | 53699153.98 |
1.管理人报酬 | 25987064.81 |
2.托管费 | 4331177.46 |
3.销售服务费 | 38519.59 |
4.交易费用 | 23089964.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252413.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
691804167.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
691804167.87 |
一、收入: | 523426661.51 |
1.利息收入 | 592457.55 |
存款利息收入 | 589129.33 |
债券利息收入 | 3328.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
422600455.36 |
股票投资收益 | 403117470.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -741.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19483726.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
99885414.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
348334.33 |
减:二、费用 | 29042462.34 |
1.管理人报酬 | 14643423.11 |
2.托管费 | 2440570.53 |
3.销售服务费 | 17503.02 |
4.交易费用 | 11815763.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125193.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
494384199.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
494384199.17 |
一、收入: | 627770744.25 |
1.利息收入 | 3044245.23 |
存款利息收入 | 584634.47 |
债券利息收入 | 2459610.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
333118451.22 |
股票投资收益 | 297287007.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 191603.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35639840.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
291096609.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
511438.4 |
减:二、费用 | 68563364.93 |
1.管理人报酬 | 35770912.63 |
2.托管费 | 5961818.87 |
3.销售服务费 | 70453.41 |
4.交易费用 | 26516311.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243860.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
559207379.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
559207379.32 |
一、收入: | 419100846.12 |
1.利息收入 | 1731389.55 |
存款利息收入 | 239070.58 |
债券利息收入 | 1492318.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
265239275.12 |
股票投资收益 | 242152231.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -96896.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23183939.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
151798980.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
331200.8 |
减:二、费用 | 32986447.11 |
1.管理人报酬 | 18449880.81 |
2.托管费 | 3074980.23 |
3.销售服务费 | 53073.11 |
4.交易费用 | 11280185.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128323.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
386114399.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
386114399.01 |
一、收入: | -840451185.62 |
1.利息收入 | 8853511.74 |
存款利息收入 | 959690.27 |
债券利息收入 | 7739881.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-634084250.04 |
股票投资收益 | -678113637.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 498082.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43531304.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-217220409.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1999961.81 |
减:二、费用 | 82387438.56 |
1.管理人报酬 | 48699160.35 |
2.托管费 | 8116526.74 |
3.销售服务费 | 98021.0 |
4.交易费用 | 25154961.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 318765.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-922838624.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-922838624.18 |
一、收入: | -375358878.14 |
1.利息收入 | 5653892.96 |
存款利息收入 | 611088.55 |
债券利息收入 | 4888864.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-194631733.62 |
股票投资收益 | -228960124.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 979062.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33349327.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-188155805.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1774767.83 |
减:二、费用 | 50776135.25 |
1.管理人报酬 | 29805469.0 |
2.托管费 | 4967578.17 |
3.销售服务费 | 40579.38 |
4.交易费用 | 15795330.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167175.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-426135013.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-426135013.39 |
一、收入: | -937831814.58 |
1.利息收入 | 18162362.33 |
存款利息收入 | 16511345.88 |
债券利息收入 | 505627.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1074185742.86 |
股票投资收益 | -1119780171.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -680210.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46274639.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
107578922.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10612643.26 |
减:二、费用 | 174577122.14 |
1.管理人报酬 | 114167676.69 |
2.托管费 | 19027946.12 |
3.销售服务费 | 14910.8 |
4.交易费用 | 40923275.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 443313.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1112408936.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1112408936.72 |
一、收入: | -946683762.03 |
1.利息收入 | 12422042.8 |
存款利息收入 | 12242245.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-173572037.75 |
股票投资收益 | -198853908.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25281870.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-792945804.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7412037.12 |
减:二、费用 | 98626352.01 |
1.管理人报酬 | 67746502.5 |
2.托管费 | 11291083.74 |
3.销售服务费 | 6586.39 |
4.交易费用 | 19366236.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215943.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1045310114.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1045310114.04 |