| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信价值精选混合C | 0.9241 | 1.04% |
| 金信价值精选混合A | 1.0756 | 1.03% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1385 | 0.69% |
| 金信稳健策略混合C | 1.1383 | 0.68% |
| 金信量化精选混合A | 0.701 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 1.2273 | 2.20% |
| 金信民发货币A | 1.1617 | 1.96% |
| 金信民发货币E | 1.1617 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6484718.29元 |
| 本期利润 | -4922633.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4613898.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2253元 |
| 期末基金资产净值 | 24693997.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 454788.63元 |
| 本期利润 | 3937854.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 989928.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 57184151.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4923504.55元 |
| 本期利润 | -8877512.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4076112.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2036元 |
| 期末基金资产净值 | 30809808.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4192812.92元 |
| 本期利润 | -4393258.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5175198.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.241元 |
| 期末基金资产净值 | 37825256.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1846367.27元 |
| 本期利润 | 1895749.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11438822.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4271元 |
| 期末基金资产净值 | 51407131.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 191.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 380798.31元 |
| 本期利润 | 859547.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 706851.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2643元 |
| 期末基金资产净值 | 4453377.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6752607.23元 |
| 本期利润 | 2939488.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 269716.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1092元 |
| 期末基金资产净值 | 3258333.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5979998.67元 |
| 本期利润 | -4924173.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8281625.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1082元 |
| 期末基金资产净值 | 84844125.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19975266.96元 |
| 本期利润 | 23301938.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7238538.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0845元 |
| 期末基金资产净值 | 99118126.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14986799.02元 |
| 本期利润 | 14257504.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2422691.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 117783942.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40050989.34元 |
| 本期利润 | 40764272.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75891848.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0811元 |
| 期末基金资产净值 | 1036628030.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2013769.17元 |
| 本期利润 | 3589717.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 306925206.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4333元 |
| 期末基金资产净值 | 1032865626.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1741230.64元 |
| 本期利润 | 1741230.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92051.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5711元 |
| 期末基金资产净值 | 253396.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.2% |
