名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 2.5033 | 1.90% |
兴业货币B | 2.5246 | 1.86% |
兴业稳天盈货币B | 2.4548 | 1.81% |
兴业稳天盈货币A | 2.4548 | 1.81% |
兴业安润货币B | 2.1562 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 28464.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 11975.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 22015.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 11396.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 23586.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 11465.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 20021.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 8276.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-01-09 | 10.76 | -- | -- | -0.77 | -7.13% | -- | -- |
2019-12-31 | 600.95 | -- | -- | -82.94 | -13.80% | -- | -- |
2019-06-30 | 325.51 | -- | -- | -52.59 | -16.16% | -- | -- |
2018-12-31 | 898.30 | -- | -- | -30.42 | -3.39% | -- | -- |
2018-06-30 | 462.77 | -- | -- | 13.41 | 2.90% | -- | -- |
2017-12-31 | 750.97 | -- | -- | -0.05 | -0.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 373.12 | -- | -- | -0.05 | -0.01% | -- | -- |