| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1038530.49 |
| 1.利息收入 | 44382.35 |
| 存款利息收入 | 44382.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
375447.21 |
| 股票投资收益 | -1911301.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5529.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2281219.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1463045.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4685.71 |
| 减：二、费用 | 1052700.14 |
| 1.管理人报酬 | 810646.1 |
| 2.托管费 | 135107.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106946.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2091230.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2091230.63 |
| 一、收入： | 3425609.47 |
| 1.利息收入 | 21504.3 |
| 存款利息收入 | 21504.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103134.48 |
| 股票投资收益 | -1327545.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5529.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1425150.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3297721.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3248.85 |
| 减：二、费用 | 542249.38 |
| 1.管理人报酬 | 421429.03 |
| 2.托管费 | 70238.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50582.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2883360.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2883360.09 |
| 一、收入： | -3738729.61 |
| 1.利息收入 | 48975.16 |
| 存款利息收入 | 48975.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-240765.73 |
| 股票投资收益 | -2127793.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1887027.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3559028.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12089.14 |
| 减：二、费用 | 1111290.26 |
| 1.管理人报酬 | 865529.45 |
| 2.托管费 | 144254.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101505.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4850019.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4850019.87 |
| 一、收入： | -1300674.35 |
| 1.利息收入 | 26272.5 |
| 存款利息收入 | 26272.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
852580.2 |
| 股票投资收益 | -161039.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1013619.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2182663.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3136.72 |
| 减：二、费用 | 579432.41 |
| 1.管理人报酬 | 451169.15 |
| 2.托管费 | 75194.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53068.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1880106.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1880106.76 |
| 一、收入： | -5218110.44 |
| 1.利息收入 | 100764.09 |
| 存款利息收入 | 100745.36 |
| 债券利息收入 | 18.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4152816.42 |
| 股票投资收益 | 2311049.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7000.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1834766.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9577364.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105673.84 |
| 减：二、费用 | 1683400.43 |
| 1.管理人报酬 | 1138196.56 |
| 2.托管费 | 189699.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 253663.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101841.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6901510.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6901510.87 |
| 一、收入： | 332249.06 |
| 1.利息收入 | 68454.42 |
| 存款利息收入 | 68439.42 |
| 债券利息收入 | 15.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4284787.29 |
| 股票投资收益 | 3100653.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4054.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1180078.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4107359.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86367.0 |
| 减：二、费用 | 917621.38 |
| 1.管理人报酬 | 601409.78 |
| 2.托管费 | 100234.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 189921.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26054.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-585372.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-585372.32 |
| 一、收入： | 8327922.7 |
| 1.利息收入 | 44963.39 |
| 存款利息收入 | 44947.88 |
| 债券利息收入 | 15.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12521475.63 |
| 股票投资收益 | 11872917.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 648558.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4331351.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92835.22 |
| 减：二、费用 | 798138.97 |
| 1.管理人报酬 | 557002.87 |
| 2.托管费 | 92833.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116691.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31611.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7529783.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7529783.73 |
| 一、收入： | 229505.86 |
| 1.利息收入 | 22287.72 |
| 存款利息收入 | 22287.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5654269.64 |
| 股票投资收益 | 5170374.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483895.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5519493.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72441.85 |
| 减：二、费用 | 520934.31 |
| 1.管理人报酬 | 330306.05 |
| 2.托管费 | 55051.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80459.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55117.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291428.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291428.45 |
| 一、收入： | 28602205.9 |
| 1.利息收入 | 90747.54 |
| 存款利息收入 | 90732.74 |
| 债券利息收入 | 14.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8923640.77 |
| 股票投资收益 | 7224874.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8615.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1690151.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19384498.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203319.39 |
| 减：二、费用 | 1643160.29 |
| 1.管理人报酬 | 1119865.09 |
| 2.托管费 | 186644.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184170.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152480.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26959045.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26959045.61 |
| 一、收入： | 19025952.44 |
| 1.利息收入 | 49791.44 |
| 存款利息收入 | 49791.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5519905.82 |
| 股票投资收益 | 4533556.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 986349.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13413570.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42685.06 |
| 减：二、费用 | 841094.94 |
| 1.管理人报酬 | 570211.06 |
| 2.托管费 | 95035.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98893.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76955.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18184857.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18184857.5 |
| 一、收入： | -20456027.55 |
| 1.利息收入 | 145626.42 |
| 存款利息收入 | 145605.8 |
| 债券利息收入 | 20.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3372890.27 |
| 股票投资收益 | 1731678.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31542.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1609669.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24084066.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109521.88 |
| 减：二、费用 | 2027688.8 |
| 1.管理人报酬 | 1393041.2 |
| 2.托管费 | 232173.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120666.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281807.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22483716.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22483716.35 |
| 一、收入： | -6801608.1 |
| 1.利息收入 | 86189.89 |
| 存款利息收入 | 86169.27 |
| 债券利息收入 | 20.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3124724.85 |
| 股票投资收益 | 2227472.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31542.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 865709.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10113651.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101128.64 |
| 减：二、费用 | 1134714.52 |
| 1.管理人报酬 | 763100.06 |
| 2.托管费 | 127183.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59358.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185072.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7936322.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7936322.62 |
| 一、收入： | 36902374.45 |
| 1.利息收入 | 1046545.6 |
| 存款利息收入 | 202095.28 |
| 债券利息收入 | 59.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19762645.28 |
| 股票投资收益 | 17131792.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71458.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2559394.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15314682.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
778501.55 |
| 减：二、费用 | 3929785.42 |
| 1.管理人报酬 | 2502313.64 |
| 2.托管费 | 417052.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 721412.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289007.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32972589.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32972589.03 |
| 一、收入： | 15763033.71 |
| 1.利息收入 | 765295.53 |
| 存款利息收入 | 104804.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1870855.04 |
| 股票投资收益 | -4140010.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2269155.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16463306.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405286.41 |
| 减：二、费用 | 2091115.59 |
| 1.管理人报酬 | 1399829.79 |
| 2.托管费 | 233304.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 349909.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108071.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13671918.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13671918.12 |
