| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -628184.87元 |
| 本期利润 | -2091230.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19891255.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5455元 |
| 期末基金资产净值 | 56354917.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -414361.75元 |
| 本期利润 | 2883360.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25385672.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6807元 |
| 期末基金资产净值 | 62681045.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1290991.69元 |
| 本期利润 | -4850019.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20907908.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5967元 |
| 期末基金资产净值 | 55946336.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 302557.01元 |
| 本期利润 | -1880106.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24572121.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6867元 |
| 期末基金资产净值 | 60352999.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2675853.92元 |
| 本期利润 | -6901510.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27513586.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7316元 |
| 期末基金资产净值 | 65118899.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3521987.33元 |
| 本期利润 | -585372.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38892917.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8822元 |
| 期末基金资产净值 | 82979255.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11861135.27元 |
| 本期利润 | 7529783.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2906元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13116046.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7865元 |
| 期末基金资产净值 | 29791474.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5228064.9元 |
| 本期利润 | -291428.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8550875.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.387元 |
| 期末基金资产净值 | 30644855.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7574547.41元 |
| 本期利润 | 26959045.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16410513.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2971元 |
| 期末基金资产净值 | 72290947.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4771287.38元 |
| 本期利润 | 18184857.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11456617.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.161元 |
| 期末基金资产净值 | 82594889.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1600349.77元 |
| 本期利润 | -22483716.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5231544.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0641元 |
| 期末基金资产净值 | 76419277.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2177328.86元 |
| 本期利润 | -7936322.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9431308.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1117元 |
| 期末基金资产净值 | 93884997.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17657907.01元 |
| 本期利润 | 32972589.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12969279.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1555元 |
| 期末基金资产净值 | 100891335.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2791388.69元 |
| 本期利润 | 13671918.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2180200.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 240266581.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.0% |
