| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
| 银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
| 银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
| 银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
| 银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
| 银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
| 银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 219497.65 |
| 1.利息收入 | 15167.92 |
| 存款利息收入 | 15167.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-922474.01 |
| 股票投资收益 | -1064504.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142030.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1060832.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65970.83 |
| 减：二、费用 | 337846.43 |
| 1.管理人报酬 | 272067.95 |
| 2.托管费 | 45344.68 |
| 3.销售服务费 | 44.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20389.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118348.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118348.78 |
| 一、收入： | 637525.94 |
| 1.利息收入 | 8779.77 |
| 存款利息收入 | 8779.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
830245.37 |
| 股票投资收益 | 753673.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76572.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-265726.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64227.47 |
| 减：二、费用 | 194625.17 |
| 1.管理人报酬 | 158141.3 |
| 2.托管费 | 26356.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10126.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
442900.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
442900.77 |
| 一、收入： | -5236140.69 |
| 1.利息收入 | 33330.64 |
| 存款利息收入 | 33330.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3698356.77 |
| 股票投资收益 | -3855715.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -99991.87 |
| 股利收益 | 257350.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1657017.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85902.85 |
| 减：二、费用 | 501618.4 |
| 1.管理人报酬 | 412502.03 |
| 2.托管费 | 68750.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20366.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5737759.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5737759.09 |
| 一、收入： | -2395580.7 |
| 1.利息收入 | 18326.67 |
| 存款利息收入 | 18326.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1382756.41 |
| 股票投资收益 | -1403277.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -99991.87 |
| 股利收益 | 120513.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1110106.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78955.82 |
| 减：二、费用 | 298247.2 |
| 1.管理人报酬 | 225727.67 |
| 2.托管费 | 37621.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34898.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2693827.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2693827.9 |
| 一、收入： | 15684446.96 |
| 1.利息收入 | 36097.94 |
| 存款利息收入 | 36093.17 |
| 债券利息收入 | 4.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14523606.0 |
| 股票投资收益 | 13991388.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15874.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22679.61 |
| 股利收益 | 493663.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
791070.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333672.36 |
| 减：二、费用 | 1690473.49 |
| 1.管理人报酬 | 734049.24 |
| 2.托管费 | 122341.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 724438.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109563.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13993973.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13993973.47 |
| 一、收入： | 13141370.35 |
| 1.利息收入 | 16080.83 |
| 存款利息收入 | 16076.06 |
| 债券利息收入 | 4.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9431818.25 |
| 股票投资收益 | 8977031.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15874.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22679.61 |
| 股利收益 | 416232.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3599607.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93863.47 |
| 减：二、费用 | 1049041.59 |
| 1.管理人报酬 | 439916.54 |
| 2.托管费 | 73319.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 457320.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78403.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12092328.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12092328.76 |
| 一、收入： | 42929546.11 |
| 1.利息收入 | 163567.05 |
| 存款利息收入 | 95760.63 |
| 债券利息收入 | 67806.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51116606.32 |
| 股票投资收益 | 49307262.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32733.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 303239.54 |
| 股利收益 | 1538837.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8623279.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272652.34 |
| 减：二、费用 | 4182691.28 |
| 1.管理人报酬 | 2076246.57 |
| 2.托管费 | 346041.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1583584.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173249.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38746854.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38746854.83 |
| 一、收入： | 19026299.13 |
| 1.利息收入 | 120183.71 |
| 存款利息收入 | 52384.62 |
| 债券利息收入 | 67799.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19318142.34 |
| 股票投资收益 | 17590837.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43947.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 703249.51 |
| 股利收益 | 1068002.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-538602.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126575.64 |
| 减：二、费用 | 1957215.5 |
| 1.管理人报酬 | 983677.81 |
| 2.托管费 | 163946.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 723096.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83962.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17069083.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17069083.63 |
| 一、收入： | 29528780.1 |
| 1.利息收入 | 275698.59 |
| 存款利息收入 | 63264.58 |
| 债券利息收入 | 123569.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15587295.19 |
| 股票投资收益 | 14219680.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11554.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 570237.86 |
| 股利收益 | 808930.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13559271.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106514.38 |
| 减：二、费用 | 2439812.9 |
| 1.管理人报酬 | 1133473.88 |
| 2.托管费 | 188912.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 976836.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138537.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27088967.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27088967.2 |
| 一、收入： | 13671513.25 |
| 1.利息收入 | 96202.55 |
| 存款利息收入 | 24954.15 |
| 债券利息收入 | 45501.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8152448.04 |
| 股票投资收益 | 7779398.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11554.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -88360.0 |
| 股利收益 | 472963.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5392096.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30765.72 |
| 减：二、费用 | 856672.15 |
| 1.管理人报酬 | 360574.34 |
| 2.托管费 | 60095.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 376388.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59613.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12814841.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12814841.1 |
| 一、收入： | -8541502.14 |
| 1.利息收入 | 172843.47 |
| 存款利息收入 | 53099.08 |
| 债券利息收入 | 65140.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5167288.43 |
| 股票投资收益 | -6012071.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 186924.27 |
| 股利收益 | 657858.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3637971.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90914.69 |
| 减：二、费用 | 1658828.18 |
| 1.管理人报酬 | 751412.9 |
| 2.托管费 | 125235.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 498552.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283006.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10200330.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10200330.32 |
| 一、收入： | -2408399.03 |
| 1.利息收入 | 53351.89 |
| 存款利息收入 | 20886.15 |
| 债券利息收入 | 10356.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1309764.22 |
| 股票投资收益 | -1789917.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14860.84 |
| 股利收益 | 465292.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1211067.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59080.61 |
| 减：二、费用 | 824046.51 |
| 1.管理人报酬 | 348631.13 |
| 2.托管费 | 58105.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 269599.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147657.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3232445.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3232445.54 |
| 一、收入： | 13598931.03 |
| 1.利息收入 | 1986528.36 |
| 存款利息收入 | 1021050.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11792257.27 |
| 股票投资收益 | 10761651.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 480880.0 |
| 股利收益 | 549726.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1265878.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1086024.25 |
| 减：二、费用 | 3491560.01 |
| 1.管理人报酬 | 1801394.8 |
| 2.托管费 | 300232.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1047053.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342879.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10107371.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10107371.02 |
| 一、收入： | 3501166.47 |
| 1.利息收入 | 1630911.5 |
| 存款利息收入 | 918959.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71686.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71686.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1191656.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
606912.43 |
| 减：二、费用 | 1254437.69 |
| 1.管理人报酬 | 932209.87 |
| 2.托管费 | 155368.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77035.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89823.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2246728.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2246728.78 |
