| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
| 银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
| 银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
| 银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
| 银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
| 银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
| 银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1178909.57元 |
| 本期利润 | -118503.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7127332.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7147元 |
| 期末基金资产净值 | 17100488.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 708627.44元 |
| 本期利润 | 442900.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8066019.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7686元 |
| 期末基金资产净值 | 18560995.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4080741.68元 |
| 本期利润 | -5737759.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12892851.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7585元 |
| 期末基金资产净值 | 29890554.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1583721.12元 |
| 本期利润 | -2693827.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13811505.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9918元 |
| 期末基金资产净值 | 27736694.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13202902.81元 |
| 本期利润 | 13993973.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20413875.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1198元 |
| 期末基金资产净值 | 38643711.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8492720.96元 |
| 本期利润 | 12092328.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13218540.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9263元 |
| 期末基金资产净值 | 28794909.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47370134.43元 |
| 本期利润 | 38746854.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3957元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36858278.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6402元 |
| 期末基金资产净值 | 94513777.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17607686.19元 |
| 本期利润 | 17069083.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29523181.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3382元 |
| 期末基金资产净值 | 120124661.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13529695.26元 |
| 本期利润 | 27088967.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22168666.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1725元 |
| 期末基金资产净值 | 152415748.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7422744.16元 |
| 本期利润 | 12814841.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2008788.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0405元 |
| 期末基金资产净值 | 51548880.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6562358.45元 |
| 本期利润 | -10200330.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9980778.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.163元 |
| 期末基金资产净值 | 51267511.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2021378.23元 |
| 本期利润 | -3232445.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2576350.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 56510453.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11373249.87元 |
| 本期利润 | 10107371.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1910392.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0334元 |
| 期末基金资产净值 | 59176470.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1055072.51元 |
| 本期利润 | 2246728.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 785751.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 230030780.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.86% |
