招商招禧宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1304.29 |
| 交易性金融资产 |
5248438298.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5248438298.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1496587021.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16457822.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12081245047.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
935165802.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
230133.67 |
| 应付管理人报酬 |
1426586.22 |
| 应付托管费 |
475528.73 |
| 应付销售服务费 |
182639.61 |
| 应付税费 |
39371.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330751.88 |
| 负债合计 |
937850814.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11143394233.4 |
| 所有者权益合计 |
11143394233.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12081245047.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3315590182.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8973530100.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8973530100.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
806207061.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15629173.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13110956517.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1935205383.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138499.69 |
| 应付管理人报酬 |
1468675.62 |
| 应付托管费 |
489558.56 |
| 应付销售服务费 |
177551.4 |
| 应付税费 |
31312.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329901.22 |
| 负债合计 |
1937840882.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11173115635.1 |
| 所有者权益合计 |
11173115635.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13110956517.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338328225.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3365709163.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3365709163.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
771183930.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
775068.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4475996388.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75011801.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
420194.04 |
| 应付托管费 |
140064.67 |
| 应付销售服务费 |
145284.04 |
| 应付税费 |
8302.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261345.63 |
| 负债合计 |
75986992.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4400009396.25 |
| 所有者权益合计 |
4400009396.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
4475996388.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151678103.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1306876685.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1306876685.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200136761.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
371079.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1659062630.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266020534.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4963.0 |
| 应付管理人报酬 |
192142.56 |
| 应付托管费 |
64047.53 |
| 应付销售服务费 |
195230.59 |
| 应付税费 |
4943.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265682.52 |
| 负债合计 |
266747543.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1392315086.31 |
| 所有者权益合计 |
1392315086.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1659062630.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331390869.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
646886119.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
646886119.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
366026189.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2458338.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
387455.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1347148971.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
189900.76 |
| 应付托管费 |
63300.26 |
| 应付销售服务费 |
245330.47 |
| 应付税费 |
11335.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
751090.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1346397881.28 |
| 所有者权益合计 |
1346397881.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1347148971.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290575021.75 |
| 结算备付金 |
2288888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
734416726.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
734416726.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
171998858.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2552851.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1201832346.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50999774.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
180546.78 |
| 应付托管费 |
60182.27 |
| 应付销售服务费 |
265257.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4461.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228178.95 |
| 负债合计 |
51774938.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1150057408.37 |
| 所有者权益合计 |
1150057408.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1201832346.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
567136588.85 |
| 结算备付金 |
5719047.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
696132021.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
696132021.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
574668903.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6101577.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2065840.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1851823978.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
335788.17 |
| 应付托管费 |
111929.37 |
| 应付销售服务费 |
476276.55 |
| 应付税费 |
2939.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
1176347.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1850647631.64 |
| 所有者权益合计 |
1850647631.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1851823978.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253012033.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1117496829.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1117496829.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
533481760.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5725784.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39449.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1909755857.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
189785.68 |
| 应付管理人报酬 |
305069.52 |
| 应付托管费 |
101689.83 |
| 应付销售服务费 |
369965.08 |
| 应付税费 |
11300.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108453.9 |
| 负债合计 |
1144836.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1908611020.52 |
| 所有者权益合计 |
1908611020.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1909755857.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
995228064.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1627063910.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1597063910.83 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1603500365.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7400727.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4233193168.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
572820.86 |
| 应付托管费 |
190940.29 |
| 应付销售服务费 |
819280.41 |
| 应付税费 |
2679.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
1879817.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4231313351.6 |
| 所有者权益合计 |
4231313351.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4233193168.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
640355845.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2928463127.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2898463127.86 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1681044401.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11827775.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5261691150.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10007.85 |
| 应付管理人报酬 |
850856.51 |
| 应付托管费 |
283618.84 |
| 应付销售服务费 |
1085809.84 |
| 应付税费 |
2593.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294000.0 |
| 负债合计 |
2621613.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5259069536.27 |
| 所有者权益合计 |
5259069536.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
5261691150.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2282456156.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3215014437.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3215014437.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1481277411.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23227042.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7001975048.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59999790.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1136322.09 |
| 应付托管费 |
378774.03 |
| 应付销售服务费 |
1858785.63 |
| 应付税费 |
3283.25 |
| 应付利息 |
31352.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264000.0 |
| 负债合计 |
63786414.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6938188633.82 |
| 所有者权益合计 |
6938188633.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
7001975048.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4257308015.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2991160191.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2991160191.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
708959943.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37374282.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7994802433.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1326562858.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5000000.0 |
| 应付管理人报酬 |
1231737.11 |
| 应付托管费 |
410579.04 |
| 应付销售服务费 |
2042017.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
365068.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173113.99 |
| 负债合计 |
1335888414.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6658914018.82 |
| 所有者权益合计 |
6658914018.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
7994802433.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1571026242.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
891048699.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
891048699.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1542716794.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13845290.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4018637027.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.72 |
| 应付管理人报酬 |
574026.17 |
| 应付托管费 |
191342.05 |
| 应付销售服务费 |
933583.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134000.0 |
| 负债合计 |
1903063.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4016733963.96 |
| 所有者权益合计 |
4016733963.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
4018637027.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16415350.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49435069.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49435069.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29300283.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
391781.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95542484.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999872.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11982.34 |
| 应付托管费 |
3994.13 |
| 应付销售服务费 |
5925.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
634.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42266.16 |
| 负债合计 |
5071322.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90471162.41 |
| 所有者权益合计 |
90471162.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
95542484.54 |
