| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16666687.73元 |
| 本期利润 | -13345253.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16742522.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2482元 |
| 期末基金资产净值 | 84189860.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6555813.54元 |
| 本期利润 | -4691522.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27256422.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3678元 |
| 期末基金资产净值 | 101366180.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18117436.08元 |
| 本期利润 | -18629660.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28417103.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4383元 |
| 期末基金资产净值 | 93258146.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16000766.9元 |
| 本期利润 | -6519813.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42311856.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6206元 |
| 期末基金资产净值 | 110495033.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3856314.43元 |
| 本期利润 | -2143499.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32123228.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7874元 |
| 期末基金资产净值 | 72918441.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1660199.14元 |
| 本期利润 | 4344645.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33682709.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.941元 |
| 期末基金资产净值 | 69476646.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28615452.24元 |
| 本期利润 | 25161697.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5713994.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6482元 |
| 期末基金资产净值 | 14528681.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5749903.26元 |
| 本期利润 | 10672399.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3555132.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0385元 |
| 期末基金资产净值 | 106557216.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6011953.66元 |
| 本期利润 | 11546200.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2184539.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0183元 |
| 期末基金资产净值 | 122947097.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87181.62元 |
| 本期利润 | 1705359.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2234758.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1155元 |
| 期末基金资产净值 | 17620253.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2599864.14元 |
| 本期利润 | -4099164.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3808110.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.169元 |
| 期末基金资产净值 | 18726697.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 625117.84元 |
| 本期利润 | -669202.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -527076.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0217元 |
| 期末基金资产净值 | 23752858.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18132476.04元 |
| 本期利润 | 18594971.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 437277.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 51538552.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2819169.22元 |
| 本期利润 | 8017237.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2819169.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 208107267.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.01% |
