汇添富民丰回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
262046.09元 |
| 本期利润 |
358091.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5992452.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3426元 |
| 期末基金资产净值 |
23482814.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-795724.41元 |
| 本期利润 |
-998314.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10785137.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3403元 |
| 期末基金资产净值 |
42474022.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-532209.36元 |
| 本期利润 |
-767448.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9039565.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3809元 |
| 期末基金资产净值 |
32770248.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2674192.57元 |
| 本期利润 |
915456.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3341706.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4944元 |
| 期末基金资产净值 |
10101240.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1519052.15元 |
| 本期利润 |
1646082.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3891532.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4539元 |
| 期末基金资产净值 |
13530967.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4462884.98元 |
| 本期利润 |
12651999.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6429666.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2872元 |
| 期末基金资产净值 |
31843865.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
303054.52元 |
| 本期利润 |
255344.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1356488.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1996元 |
| 期末基金资产净值 |
8153550.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
993789.26元 |
| 本期利润 |
1307023.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1777301.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1635元 |
| 期末基金资产净值 |
12647188.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
704693.79元 |
| 本期利润 |
557206.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2487643.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1164元 |
| 期末基金资产净值 |
23851378.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2770141.56元 |
| 本期利润 |
2276580.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1257392.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
17297433.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2573988.09元 |
| 本期利润 |
1338587.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
317205.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
10665152.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
229376.96元 |
| 本期利润 |
1546099.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200141.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
44619057.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
