国寿安保稳荣混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1166155.09元 |
本期利润 |
-842230.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.64% |
本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1184243.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
期末基金资产净值 |
57106790.4元 |
期末基金份额净值 |
1.0375元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
44.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-26833.82元 |
本期利润 |
382248.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6970251.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0934元 |
期末基金资产净值 |
82676881.0元 |
期末基金份额净值 |
1.1075元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
47.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1862634.88元 |
本期利润 |
-6184900.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0468元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2102525.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0548元 |
期末基金资产净值 |
40992677.38元 |
期末基金份额净值 |
1.0681元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
41.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2207605.7元 |
本期利润 |
-4697286.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0251元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15152410.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1074元 |
期末基金资产净值 |
162293763.0元 |
期末基金份额净值 |
1.1499元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
45.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14277293.61元 |
本期利润 |
11407898.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0816元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.78% |
本期基金份额净值增长率 |
7.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24264824.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1493元 |
期末基金资产净值 |
194311518.63元 |
期末基金份额净值 |
1.1956元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
46.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7535373.13元 |
本期利润 |
4506821.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23796547.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1623元 |
期末基金资产净值 |
177268793.55元 |
期末基金份额净值 |
1.2089元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
41.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17215994.93元 |
本期利润 |
22294915.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1841元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.56% |
本期基金份额净值增长率 |
18.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16024889.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1068元 |
期末基金资产净值 |
175665599.53元 |
期末基金份额净值 |
1.1712元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
36.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3588524.64元 |
本期利润 |
4029618.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.27% |
本期基金份额净值增长率 |
6.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7089409.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0835元 |
期末基金资产净值 |
93876164.49元 |
期末基金份额净值 |
1.1062元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2379292.64元 |
本期利润 |
3118437.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0946元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.25% |
本期基金份额净值增长率 |
6.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
906547.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
期末基金资产净值 |
49854185.02元 |
期末基金份额净值 |
1.0348元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
145858.95元 |
本期利润 |
553610.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0551元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
66049.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
期末基金资产净值 |
48680623.7元 |
期末基金份额净值 |
1.0107元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
31.88元 |
本期利润 |
53.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
142.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
期末基金资产净值 |
5546.15元 |
期末基金份额净值 |
1.03元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-15.07元 |
本期利润 |
-117.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0162元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
期末基金资产净值 |
6401.79元 |
期末基金份额净值 |
1.0008元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
584.05元 |
本期利润 |
561.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0673元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.57% |
本期基金份额净值增长率 |
6.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
140.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
期末基金资产净值 |
8347.36元 |
期末基金份额净值 |
1.0171元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
153.97元 |
本期利润 |
275.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
153.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
期末基金资产净值 |
8685.41元 |
期末基金份额净值 |
1.0327元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.27% |