中欧天尚债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9092654.87 |
| 结算备付金 |
3527157.68 |
| 存出保证金 |
18707.83 |
| 交易性金融资产 |
3089200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3089200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
256277.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15983997.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5915427.11 |
| 应付管理人报酬 |
48576.7 |
| 应付托管费 |
12144.18 |
| 应付销售服务费 |
14027.81 |
| 应付税费 |
4729.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229500.0 |
| 负债合计 |
6228456.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9483842.73 |
| 所有者权益合计 |
9755541.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
15983997.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158398.34 |
| 结算备付金 |
4769992.59 |
| 存出保证金 |
10154.59 |
| 交易性金融资产 |
370775311.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340775311.43 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11053452.86 |
| 应收利息 |
8355963.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395123273.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151176000.0 |
| 应付证券清算款 |
11011812.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114772.99 |
| 应付托管费 |
28693.25 |
| 应付销售服务费 |
32806.38 |
| 应付税费 |
36824.43 |
| 应付利息 |
189875.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160785.34 |
| 负债合计 |
162752427.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225066551.61 |
| 所有者权益合计 |
232370846.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
395123273.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90245.39 |
| 结算备付金 |
4567577.35 |
| 存出保证金 |
5311.13 |
| 交易性金融资产 |
344623194.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309623194.8 |
| 资产支持证券投资 |
35000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148112.63 |
| 应收利息 |
6259203.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355693644.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127706000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115881.26 |
| 应付托管费 |
28970.28 |
| 应付销售服务费 |
33169.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
108918.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176000.0 |
| 负债合计 |
128173148.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225066551.61 |
| 所有者权益合计 |
227520496.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
355693644.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45276444.19 |
| 结算备付金 |
3575615.79 |
| 存出保证金 |
9066.2 |
| 交易性金融资产 |
215737520.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210737520.4 |
| 资产支持证券投资 |
5000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39888135.73 |
| 应收证券清算款 |
61723.46 |
| 应收利息 |
3559893.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308108398.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82294000.0 |
| 应付证券清算款 |
84045.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110243.25 |
| 应付托管费 |
27560.82 |
| 应付销售服务费 |
31599.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-12576.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68662.35 |
| 负债合计 |
82605502.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225066551.61 |
| 所有者权益合计 |
225502896.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
308108398.85 |
