| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安核心优势混合C | 0.7602 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5155 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4548 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5940886.09 |
| 1.利息收入 | 2287452.06 |
| 存款利息收入 | 35756.2 |
| 债券利息收入 | 2225046.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9153650.56 |
| 股票投资收益 | 8654071.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 585201.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -85622.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5500216.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.12 |
| 减：二、费用 | 673390.29 |
| 1.管理人报酬 | 335875.53 |
| 2.托管费 | 55979.23 |
| 3.销售服务费 | 5.2 |
| 4.交易费用 | 157600.04 |
| 5.利息支出 | 34307.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34307.58 |
| 6.其他费用 | 89622.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5267495.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5267495.8 |
| 一、收入： | 28517040.61 |
| 1.利息收入 | 15556438.13 |
| 存款利息收入 | 2435563.72 |
| 债券利息收入 | 12312343.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7400377.85 |
| 股票投资收益 | 7144879.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1416187.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1671686.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5500216.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60007.98 |
| 减：二、费用 | 4075882.09 |
| 1.管理人报酬 | 2642262.63 |
| 2.托管费 | 440377.15 |
| 3.销售服务费 | 7.88 |
| 4.交易费用 | 360203.68 |
| 5.利息支出 | 236910.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236910.08 |
| 6.其他费用 | 396120.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24441158.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24441158.52 |
| 一、收入： | 11456990.13 |
| 1.利息收入 | 6260562.0 |
| 存款利息收入 | 2378245.33 |
| 债券利息收入 | 3557065.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
501361.18 |
| 股票投资收益 | 545840.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -469279.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 424800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4635059.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60007.73 |
| 减：二、费用 | 1681757.82 |
| 1.管理人报酬 | 1139160.9 |
| 2.托管费 | 189860.2 |
| 3.销售服务费 | 3.45 |
| 4.交易费用 | 102681.34 |
| 5.利息支出 | 104633.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104633.09 |
| 6.其他费用 | 145418.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9775232.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9775232.31 |
