日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 24606.35 | -- | -- | 23179.65 | 94.20% | -- | -- |
2023-06-30 | 13760.27 | -- | -- | 11708.95 | 85.09% | -- | -- |
2022-12-31 | 19711.18 | -- | -- | 24655.82 | 125.09% | -- | -- |
2022-06-30 | 12135.85 | -- | -- | 10567.75 | 87.08% | -- | -- |
2021-12-31 | 28864.73 | -- | -- | -173.51 | -0.60% | -- | -- |
2021-06-30 | 15060.77 | -- | -- | -370.02 | -2.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 23420.11 | -- | -- | -836.29 | -3.57% | -- | -- |
2020-06-30 | 13404.83 | -- | -- | -493.71 | -3.68% | -- | -- |
2019-12-31 | 15668.16 | -- | -- | 546.59 | 3.49% | -- | -- |
2019-06-30 | 7985.59 | -- | -- | 223.91 | 2.80% | -- | -- |
2018-12-31 | 15606.22 | -- | -- | 477.72 | 3.06% | -- | -- |
2018-06-30 | 2305.61 | -- | -- | 44.02 | 1.91% | -- | -- |
2017-12-31 | 2485.07 | -- | -- | 189.52 | 7.63% | -- | -- |
2017-06-30 | 1175.09 | -- | -- | -36.44 | -3.10% | -- | -- |