]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8137413508.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8137413508.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8141277730.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1959236617.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1566779.29 |
| 应付托管费 | 522259.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326499.34 |
| 负债合计 | 1961652155.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5917777878.06 |
| 所有者权益合计 | 6179625574.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 8141277730.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3660012.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7938970591.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7938970591.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7942630603.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1833912159.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1503014.0 |
| 应付托管费 | 501004.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11208.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206997.11 |
| 负债合计 | 1836134383.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5917781586.29 |
| 所有者权益合计 | 6106496220.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 7942630603.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6362906.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7162851284.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7162851284.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7169214191.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1170332291.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1535981.47 |
| 应付托管费 | 511993.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23217.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300836.46 |
| 负债合计 | 1172704320.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5917781611.0 |
| 所有者权益合计 | 5996509870.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 7169214191.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3377332.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7464174073.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7464174073.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7467551406.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1399504082.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1494088.23 |
| 应付托管费 | 498029.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 139135.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245216.09 |
| 负债合计 | 1401880551.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5917781949.99 |
| 所有者权益合计 | 6065670854.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 7467551406.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3867937.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7266179000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7266179000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 111840408.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7381887345.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1245134292.29 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1559750.76 |
| 应付托管费 | 519916.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 96956.55 |
| 应付利息 | 642551.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282300.0 |
| 负债合计 | 1248297782.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5917816137.56 |
| 所有者权益合计 | 6133589563.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 7381887345.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3955631.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6563571000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6563571000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 82391725.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6649918356.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 620158669.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1483464.87 |
| 应付托管费 | 494488.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 192730.09 |
| 应付利息 | 105907.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268314.74 |
| 负债合计 | 622753106.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5927801274.55 |
| 所有者权益合计 | 6027165249.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 6649918356.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3187682.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7810515000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7810515000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 143240941.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7956943624.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1880414659.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1536736.3 |
| 应付托管费 | 512245.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 262260.26 |
| 应付利息 | 1354806.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229300.0 |
| 负债合计 | 1884424865.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5927814402.71 |
| 所有者权益合计 | 6072518759.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 7956943624.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8042127.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7678951000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7678951000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99971349.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 132696564.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7919661041.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1907356939.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1491848.02 |
| 应付托管费 | 497282.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 519570.27 |
| 应付利息 | 835498.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238698.38 |
| 负债合计 | 1911049411.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5927872323.62 |
| 所有者权益合计 | 6008611629.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 7919661041.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4603893.23 |
| 结算备付金 | 13335.04 |
| 存出保证金 | 4281.8 |
| 交易性金融资产 | 3008831500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3008831500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68836371.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3082289381.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4235.2 |
| 应付管理人报酬 | 783180.13 |
| 应付托管费 | 261060.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 352396.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 1623977.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3005194715.37 |
| 所有者权益合计 | 3080665404.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 3082289381.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6128780.24 |
| 结算备付金 | 22503.59 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2980878200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2980878200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62124510.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3049153994.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 755619.94 |
| 应付托管费 | 251873.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 396214.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310088.65 |
| 负债合计 | 1724384.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3005230599.75 |
| 所有者权益合计 | 3047429609.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3049153994.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4941816.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2042.96 |
| 交易性金融资产 | 3070802500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3070802500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71288427.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3147034786.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65999701.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 783005.01 |
| 应付托管费 | 261001.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 372038.81 |
| 应付利息 | 59799.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 67869140.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3005293230.48 |
| 所有者权益合计 | 3079165646.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 3147034786.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5088855.15 |
| 结算备付金 | 213750.27 |
| 存出保证金 | 10739.59 |
| 交易性金融资产 | 2947185500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2947185500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56775675.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3015274520.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 696899.42 |
| 应付托管费 | 232299.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 409680.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 1537353.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3005364060.69 |
| 所有者权益合计 | 3013737166.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 3015274520.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4250027.91 |
| 结算备付金 | 164545.45 |
| 存出保证金 | 3598.47 |
| 交易性金融资产 | 687770000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 687770000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16274598.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 710462770.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 181725.38 |
| 应付托管费 | 60575.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 462725.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 709135871.46 |
| 所有者权益合计 | 710000045.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 710462770.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9257877.24 |
| 结算备付金 | 605386.76 |
| 存出保证金 | 2221.16 |
| 交易性金融资产 | 691380000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 691380000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13351655.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 714597140.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.1 |
| 应付管理人报酬 | 176126.7 |
| 应付托管费 | 58708.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131190.3 |
| 负债合计 | 373258.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 709223435.71 |
| 所有者权益合计 | 714223882.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 714597140.99 |
